SEMPER SICAV, a.s. - Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s. CZ0008052412
The official name: SEMPER SICAV, a.s. - Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s.Investment company: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052412
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 2.2 million CZK | 1.0957 | - | 0.65% | 8.04% | |
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 2.2 million CZK | 1.0886 | - | 0.69% | 7.87% | |
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 2.0 million CZK | 1.0811 | - | - | 7.18% | |
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 2.0 million CZK | 1.0757 | - | 0.52% | 6.71% | |
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.9 million CZK | 1.0701 | - | 0.32% | 7.45% | |
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 375.4 million CZK | 1.0667 | - | 0.51% | 6.67% | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 380.6 million CZK | 1.0613 | - | 0.83% | - | |
| 2025 / 18 | 04/30/2025 | 380.7 million CZK | 1.0526 | - | 0.51% | - | |
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 387.9 million CZK | 1.0473 | - | 0.58% | - | |
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 386.4 million CZK | 1.0413 | - | 0.52% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values SEMPER SICAV, a.s. - Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s. | ||
| 11/30/2025 | 2.2 million CZK | 1.0957 |
| 10/31/2025 | 2.2 million CZK | 1.0886 |
| 09/30/2025 | 2.0 million CZK | 1.0811 |
| 08/31/2025 | 2.0 million CZK | 1.0757 |
| 07/31/2025 | 1.9 million CZK | 1.0701 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052412 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history SEMPER SICAV, a.s. - Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s. | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SEMPER SICAV, a.s. - Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s., page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SEMPER SICAV, a.s. - Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s..
Time: Jan. 7, 2026, 1:56 a.m.
| London time: | Jan. 7, 2026, 1:56 a.m. |
| NY time: | Jan. 6, 2026, 8:56 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 7, 2026, 10:56 a.m. |