Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond CZ0008475852, Mutual fund
The official name: Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fondInvestment company: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008475852
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.2178 | - | -0.77% | -2.53% | ||
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.2273 | - | 0.02% | - | ||
| 2025 / 18 | 04/30/2025 | 1.2271 | - | -0.51% | - | ||
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 1.2334 | - | -1.90% | - | ||
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 1.2573 | - | -0.25% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.2604 | - | -0.14% | - | ||
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 1.2622 | - | -0.01% | 1.19% | ||
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 1.2623 | - | 0.02% | - | ||
| 2024 / 44 | 10/31/2024 | 1.2620 | - | 0.21% | - | ||
| 2024 / 40 | 09/30/2024 | 1.2594 | - | 0.14% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond | ||
| 06/30/2025 | 1.2178 | |
| 05/31/2025 | 1.2273 | |
| 04/30/2025 | 1.2271 | |
| 03/31/2025 | 1.2334 | |
| 02/28/2025 | 1.2573 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008475852 |
| LEI: | 315700ALJ9FOQEQQAG66 |
| Detailed statistics, history Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond.
Time: Aug. 1, 2025, 11:38 a.m.
| London time: | Aug. 1, 2025, 11:38 a.m. |
| NY time: | Aug. 1, 2025, 6:38 a.m. |
| Tokyo time: | Aug. 1, 2025, 7:38 p.m. |