Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475860, Mutual fund
Fund data is no longer updatedThe official name:
Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Investment company: Raiffeisen investiční společnost a.s.
ISIN CP: CZ0008475860
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.1694 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.1690 | - | 0.05% | - | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.1684 | - | 0.08% | - | ||
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.1675 | - | 0.09% | - | ||
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.1665 | - | -0.44% | - | ||
| 2025 / 18 | 04/30/2025 | 1.1716 | - | 0.20% | - | ||
| 2025 / 14 | 03/31/2025 | 1.1693 | - | 0.20% | - | ||
| 2025 / 9 | 02/27/2025 | 1.1670 | - | 0.20% | - | ||
| 2025 / 5 | 01/30/2025 | 1.1647 | - | 0.24% | - | ||
| 2024 / 53 | 12/30/2024 | 1.1619 | - | 0.38% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | |||
| 09/30/2025 | 1.1694 | ||
| 08/31/2025 | 1.1690 | ||
| 07/31/2025 | 1.1684 | ||
| 06/30/2025 | 1.1675 | ||
| 05/31/2025 | 1.1665 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Raiffeisen investiční společnost a.s. |
| ISIN: | CZ0008475860 |
| LEI: | 31570066DAQZAZUSQ440 |
| Detailed statistics, history Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost.
Time: May 18, 2026, 4:57 a.m.
| London time: | May 18, 2026, 4:57 a.m. |
| NY time: | May 17, 2026, 11:57 p.m. |
| Tokyo time: | May 18, 2026, 12:57 p.m. |