CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc LU1203018533, Mutual fund
The official name: CPR Invest - DĂ©fensiveInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1203018533
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 28 | 07/07/2025 | 989.4100 | -0.11% | 0.34% | 3.40% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 990.4900 | 0.56% | 0.45% | 3.98% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 984.9800 | 0.02% | 0.11% | 3.81% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 984.8300 | -0.17% | 0.31% | 3.59% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 986.4800 | 0.04% | 0.36% | 3.72% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 986.1000 | 0.23% | 0.56% | 3.86% | ||
| 2025 / 22 | 05/28/2025 | 983.8500 | 0.21% | 0.55% | 3.82% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 981.7600 | -0.12% | 0.41% | 3.41% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 982.9100 | 0.23% | 1.03% | 3.60% | ||
| 2025 / 19 | 05/07/2025 | 980.6100 | 0.22% | 1.54% | 3.60% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc | ||
| 07/07/2025 | 989.4100 | |
| 07/04/2025 | 990.4900 | |
| 07/03/2025 | 990.1300 | |
| 07/02/2025 | 987.3800 | |
| 07/01/2025 | 987.4100 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1203018533 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc.
Time: July 11, 2025, 8:27 a.m.
| London time: | July 11, 2025, 8:27 a.m. |
| NY time: | July 11, 2025, 3:27 a.m. |
| Tokyo time: | July 11, 2025, 4:27 p.m. |