Erste Asset Management, pobočka Česká republika, Current fund rates

The latest results of the company's funds, Current fund rates Erste Asset Management, pobočka Česká republika, number of funds 28.
Mutual funds, all companies

Managed funds Currency Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
NAV in sum
mil.
AKCIOVÝ MIX FF CZK 2020/38 18.9.2020 1.9381 0.81% - 0.36%
ČS fond životního cyklu 2020 FF CZK 2020/24 9.6.2020 1.0780 0.02% 0.09% 1.37% 158.0119
ČS fond životního cyklu 2030 FF CZK 2020/38 18.9.2020 1.0124 0.53% - 1.66%
ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond CZK 2020/38 18.9.2020 1.4991 0.09% - 1.65%
DYNAMICKÝ MIX FF CZK 2020/38 18.9.2020 1.5085 0.63% - 0.52%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT CZK 2020/39 21.9.2020 3712.3100 -0.38% - -
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT CZK 2020/39 21.9.2020 142.0300 -0.79% - -
ERSTE STOCK BIOTEC VT CZK 2020/39 21.9.2020 13786.2700 -0.01% - -
ERSTE STOCK COMMODITIES VT CZK 2020/39 21.9.2020 2915.1400 -0.51% - -
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ CZK 2020/38 18.9.2020 1.3463 0.00 - -0.16%
GLOBAL STOCKS FF CZK 2020/38 18.9.2020 0.8378 1.42% - 0.96%
HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail CZK 2020/38 18.9.2020 1.4317 0.06% - -1.92%
KONZERVATIVNÍ MIX FF CZK 2020/38 18.9.2020 1.1997 0.22% - 1.23%
OPTIMUM CZK 2020/38 18.9.2020 1.0710 0.34% - 1.40%
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZK 2020/38 18.9.2020 2.3749 0.32% - 2.47%
SPOROINVEST - reinvestiční tř./retail CZK 2020/38 18.9.2020 1.8854 0.02% - 0.97%
SPOROTREND - reinvestiční tř./retail CZK 2020/38 18.9.2020 1.0002 -1.82% - -16.72%
STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond CZK 2020/38 18.9.2020 1.4197 1.20% - 5.82%
TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZK 2020/38 18.9.2020 0.7313 0.92% - -17.21%
TOP STOCKS - reinvestiční tř./retail CZK 2020/38 18.9.2020 2.5643 0.92% - 5.31%
TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZK 2020/38 18.9.2020 1.2649 0.26% - -0.43%
UNIVERSUM - otevřený podílový fond CZK 2020/38 18.9.2020 1.0565 0.16% - 2.17%
VYVÁŽENÝ MIX FF CZK 2020/38 18.9.2020 1.5873 0.50% - 1.74%
YOU INVEST active CZK 2020/38 18.9.2020 1.0842 0.39% - 0.37%
YOU INVEST balanced CZK 2020/38 18.9.2020 1.0847 0.31% - 1.93%
YOU INVEST solid CZK 2020/38 18.9.2020 1.0499 0.26% - 1.39%
YOU INVEST balanced VT EUR 2020/39 21.9.2020 116.0100 -0.28% - -
YOU INVEST solid VT EUR 2020/39 21.9.2020 113.4000 -0.16% - -

Current week 48. year 2020.
Data sources: Investment company Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Time: Nov. 26, 2020, 5:53 p.m.
London time: Nov. 26, 2020, 5:53 p.m.
NY time: Nov. 26, 2020, 12:53 p.m.
Tokyo time: Nov. 27, 2020, 2:53 a.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist