Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i), Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 17 | 04/22/2024 | 4484.3300 | 0.18% | -1.95% | 7.69% | ||
2024 / 16 | 04/19/2024 | 4476.1000 | -0.83% | -2.13% | 7.49% | ||
2024 / 15 | 04/12/2024 | 4513.5700 | -1.06% | -0.09% | 7.43% | ||
2024 / 14 | 04/05/2024 | 4562.1500 | -0.28% | 0.13% | 8.30% | ||
2024 / 13 | 03/28/2024 | 4574.8100 | 0.03% | 1.57% | 8.95% | ||
2024 / 12 | 03/22/2024 | 4573.4000 | 1.23% | 2.22% | 9.22% | ||
2024 / 11 | 03/15/2024 | 4517.8200 | -0.84% | - | 8.88% | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 4556.2900 | 1.16% | - | 9.27% | ||
2024 / 9 | 03/01/2024 | 4504.2600 | 0.67% | - | 8.34% | ||
2024 / 8 | 02/23/2024 | 4474.2200 | - | - | 6.66% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) | ||
04/26/2024 | 4476.2800 | |
04/25/2024 | 4464.0800 | |
04/24/2024 | 4480.2600 | |
04/23/2024 | 4496.4200 | |
04/22/2024 | 4484.3300 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
ISIN: | LU0546915058 |
Custodian: | |
Auditor: | |
Start od operation: | |
Investment section: | |
Detailed statistics, history Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i) |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i).
Time: April 27, 2024, 12:01 p.m.
London time: | April 27, 2024, 12:01 p.m. |
NY time: | April 27, 2024, 7:01 a.m. |
Tokyo time: | April 27, 2024, 8:01 p.m. |