Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU2374116338
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 7012.6300 | 0.20% | 0.11% | 3.40% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 6988.1000 | -0.19% | -0.24% | 2.13% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 6998.8400 | -0.04% | -0.09% | 2.18% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 7001.6800 | 0.38% | -0.29% | 2.11% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 6975.4900 | -0.03% | 0.23% | 1.52% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 6977.5200 | -0.39% | -0.17% | 0.67% | ||
| 2025 / 49 | 12/05/2025 | 7005.0000 | -0.24% | 0.10% | 0.46% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 7022.1000 | 0.90% | -0.23% | 1.31% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 6959.3200 | -0.43% | -0.74% | 1.23% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 6989.2000 | -0.13% | 0.02% | 2.43% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | ||
| 01/05/2026 | 7012.6300 | |
| 01/02/2026 | 6988.1000 | |
| 12/31/2025 | 6998.8400 | |
| 12/30/2025 | 7006.1900 | |
| 12/24/2025 | 7001.6800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU2374116338 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i).
Time: Jan. 23, 2026, 1:43 a.m.
| London time: | Jan. 23, 2026, 1:43 a.m. |
| NY time: | Jan. 22, 2026, 8:43 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 23, 2026, 10:43 a.m. |