AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), Mutual fund

The official name: AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C)
Investment company: Amundi

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2022 / 39 Sept. 22, 2022 202.7 million CZK 1.0262 0.10% 0.46%
 2022 / 38 Sept. 16, 2022 195.9 million CZK 1.0252 0.14% 0.48%
 2022 / 37 Sept. 8, 2022 185.0 million CZK 1.0238 0.10% 0.47%
 2022 / 36 Sept. 2, 2022 180.8 million CZK 1.0228 0.13% 0.50%
 2022 / 35 Aug. 26, 2022 176.5 million CZK 1.0215 0.12% 0.47%
 2022 / 34 Aug. 19, 2022 167.8 million CZK 1.0203 0.13% 0.47%
 2022 / 33 Aug. 12, 2022 166.8 million CZK 1.0190 0.13% 0.46%
 2022 / 32 Aug. 4, 2022 165.1 million CZK 1.0177 0.10% -
 2022 / 31 July 29, 2022 160.5 million CZK 1.0167 0.12% -
 2022 / 30 July 22, 2022 155.9 million CZK 1.0155 0.12% -


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C)
Sept. 23, 2022 204.3 million CZK 1.0264 
Sept. 22, 2022 202.7 million CZK 1.0262 
Sept. 21, 2022 200.8 million CZK 1.0260 
Sept. 19, 2022 199.0 million CZK 1.0257 
Sept. 16, 2022 195.9 million CZK 1.0252 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi
ISIN:CZ0008477122
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C)

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C).
Time: Sept. 27, 2022, 3:34 p.m.
London time: Sept. 27, 2022, 3:34 p.m.
NY time: Sept. 27, 2022, 10:34 a.m.
Tokyo time: Sept. 27, 2022, 11:34 p.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist