AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), Mutual fund
The official name: AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C)Investment company: Amundi
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2022 / 53 | Dec. 30, 2022, midnight | 334.3 million CZK | 1.0427 | 0.08% | 0.39% | - | |
2022 / 52 | Dec. 23, 2022, midnight | 321.8 million CZK | 1.0419 | 0.10% | 0.42% | - | |
2022 / 51 | Dec. 16, 2022, midnight | 293.2 million CZK | 1.0409 | 0.10% | 0.44% | - | |
2022 / 50 | Dec. 9, 2022, midnight | 292.0 million CZK | 1.0399 | 0.12% | 0.46% | - | |
2022 / 49 | Dec. 2, 2022, midnight | 288.7 million CZK | 1.0387 | 0.12% | 0.49% | - | |
2022 / 48 | Nov. 25, 2022, midnight | 287.3 million CZK | 1.0375 | 0.12% | 0.49% | - | |
2022 / 47 | Nov. 18, 2022, midnight | 280.0 million CZK | 1.0363 | 0.12% | 0.48% | - | |
2022 / 46 | Nov. 11, 2022, midnight | 234.0 million CZK | 1.0351 | 0.15% | 0.49% | - | |
2022 / 45 | Nov. 3, 2022, midnight | 231.6 million CZK | 1.0336 | 0.12% | 0.46% | - | |
2022 / 44 | Oct. 27, 2022, midnight | 229.3 million CZK | 1.0324 | 0.11% | 0.46% | - |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C) | ||
Dec. 31, 2022, midnight | 334.3 million CZK | 1.0426 |
Dec. 30, 2022, midnight | 334.3 million CZK | 1.0427 |
Dec. 29, 2022, midnight | 334.2 million CZK | 1.0426 |
Dec. 28, 2022, midnight | 322.9 million CZK | 1.0425 |
Dec. 27, 2022, midnight | 321.9 million CZK | 1.0423 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Amundi |
ISIN: | CZ0008477122 |
Custodian: | |
Auditor: | |
Start od operation: | |
Investment section: | |
Detailed statistics, history AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C) |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C).
Time: Feb. 7, 2023, 3:02 p.m.
London time: | Feb. 7, 2023, 3:02 p.m. |
NY time: | Feb. 7, 2023, 10:02 a.m. |
Tokyo time: | Feb. 8, 2023, 12:02 a.m. |