AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), Mutual fund
Fund data is no longer updatedThe official name: AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C)
Investment company: Amundi
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2022 / 53 | 12/30/2022 | 334.3 million CZK | 1.0427 | 0.08% | 0.39% | - | |
| 2022 / 52 | 12/23/2022 | 321.8 million CZK | 1.0419 | 0.10% | 0.42% | - | |
| 2022 / 51 | 12/16/2022 | 293.2 million CZK | 1.0409 | 0.10% | 0.44% | - | |
| 2022 / 50 | 12/09/2022 | 292.0 million CZK | 1.0399 | 0.12% | 0.46% | - | |
| 2022 / 49 | 12/02/2022 | 288.7 million CZK | 1.0387 | 0.12% | 0.49% | - | |
| 2022 / 48 | 11/25/2022 | 287.3 million CZK | 1.0375 | 0.12% | 0.49% | - | |
| 2022 / 47 | 11/18/2022 | 280.0 million CZK | 1.0363 | 0.12% | 0.48% | - | |
| 2022 / 46 | 11/11/2022 | 234.0 million CZK | 1.0351 | 0.15% | 0.49% | - | |
| 2022 / 45 | 11/03/2022 | 231.6 million CZK | 1.0336 | 0.12% | 0.46% | - | |
| 2022 / 44 | 10/27/2022 | 229.3 million CZK | 1.0324 | 0.11% | 0.46% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C) | ||
| 12/31/2022 | 334.3 million CZK | 1.0426 |
| 12/30/2022 | 334.3 million CZK | 1.0427 |
| 12/29/2022 | 334.2 million CZK | 1.0426 |
| 12/28/2022 | 322.9 million CZK | 1.0425 |
| 12/27/2022 | 321.9 million CZK | 1.0423 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi |
| ISIN: | CZ0008477122 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C) | |
Current fund rates AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C).
Time: May 30, 2023, 12:22 p.m.
| London time: | May 30, 2023, 12:22 p.m. |
| NY time: | May 30, 2023, 7:22 a.m. |
| Tokyo time: | May 30, 2023, 8:22 p.m. |