Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV CZ0008043247
The official name: Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s.Investment company: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043247
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 14 | 03/31/2026 | 10.2 million EUR | 14.5 million EUR | 2.0930 | - | 0.61% | 8.99% |
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 10.1 million EUR | 14.3 million EUR | 2.0804 | - | 0.28% | 8.97% |
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 10.1 million EUR | 14.2 million EUR | 2.0746 | - | 0.44% | 9.25% |
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 11.6 million EUR | 15.5 million EUR | 2.0656 | - | 2.54% | 10.41% |
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 10.3 million EUR | 15.8 million EUR | 2.0144 | - | 0.73% | 8.36% |
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 10.1 million EUR | 1.9998 | - | 0.71% | 8.10% | |
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 12.5 million EUR | 1.9857 | - | - | 7.39% | |
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 12.3 million EUR | 1.9749 | - | 0.56% | 6.86% | |
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 12.4 million EUR | 1.9639 | - | 0.36% | 7.56% | |
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 375.4 million EUR | 1.9568 | - | 0.54% | 6.74% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV | |||
| 03/31/2026 | 10.2 million EUR | 14.5 million EUR | 2.0930 |
| 02/28/2026 | 10.1 million EUR | 14.3 million EUR | 2.0804 |
| 01/31/2026 | 10.1 million EUR | 14.2 million EUR | 2.0746 |
| 12/31/2025 | 11.6 million EUR | 15.5 million EUR | 2.0656 |
| 11/30/2025 | 10.3 million EUR | 15.8 million EUR | 2.0144 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043247 |
| LEI: | 3157002QLAFP09DSQZ68 |
| Detailed statistics, history Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV.
Time: June 8, 2026, 3:31 p.m.
| London time: | June 8, 2026, 3:31 p.m. |
| NY time: | June 8, 2026, 10:31 a.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2026, 11:31 p.m. |