EnCor Fixed Income Strategy Podfond CZ0008043106
The official name: EnCor Fixed Income Strategy PodfondInvestment company: EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043106
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 2.8 billion CZK | 2.8 billion CZK | 1.4115 | - | 0.77% | 4.97% |
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 2.8 billion CZK | 1.4007 | - | 0.57% | 4.53% | |
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 2.8 billion CZK | 1.3928 | - | 0.17% | 4.27% | |
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 2.8 billion CZK | 1.3904 | - | 0.57% | 4.62% | |
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 2.8 billion CZK | 1.3825 | - | - | 4.25% | |
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 2.8 billion CZK | 1.3791 | - | 0.31% | 4.92% | |
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 2.7 billion CZK | 1.3749 | - | 0.54% | 4.83% | |
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 2.7 billion CZK | 1.3675 | - | 0.31% | 5.49% | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 2.7 billion CZK | 1.3633 | - | 0.53% | 5.73% | |
| 2025 / 18 | 04/30/2025 | 2.7 billion CZK | 1.3561 | - | 0.38% | 5.65% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values EnCor Fixed Income Strategy Podfond | |||
| 04/30/2026 | 2.7 billion CZK | 2.7 billion CZK | 1.4090 |
| 03/31/2026 | 2.6 billion CZK | 2.7 billion CZK | 1.4004 |
| 02/28/2026 | 2.8 billion CZK | 2.8 billion CZK | 1.4169 |
| 01/31/2026 | 2.8 billion CZK | 2.8 billion CZK | 1.4115 |
| 12/31/2025 | 2.8 billion CZK | 1.4007 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043106 |
| LEI: | 315700TH8JVU9CS2LN27 |
| Detailed statistics, history EnCor Fixed Income Strategy Podfond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates EnCor Fixed Income Strategy Podfond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu EnCor Fixed Income Strategy Podfond.
Time: June 15, 2026, 12:52 p.m.
| London time: | June 15, 2026, 12:52 p.m. |
| NY time: | June 15, 2026, 7:52 a.m. |
| Tokyo time: | June 15, 2026, 8:52 p.m. |