| 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PIA |
2026/40 |
30.9.2026 |
1.4781 |
- |
0.49% |
6.03% |
| Triatleta fund SICAV Třída A |
2026/40 |
30.9.2026 |
122.3988 |
- |
-2.39% |
3.16% |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2026/42 |
13.10.2026 |
1.4365 |
-2.66% |
-0.21% |
12.15% |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc |
2026/42 |
13.10.2026 |
208.3300 |
-2.12% |
-6.63% |
20.83% |
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A CZKH - Acc |
2026/42 |
13.10.2026 |
27147.9800 |
-1.62% |
5.38% |
26.01% |
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK |
2026/42 |
14.10.2026 |
1412.5500 |
-1.59% |
-0.34% |
32.36% |
| CPR Artificial Intelligence |
2026/42 |
12.10.2026 |
16263.4700 |
-1.58% |
6.08% |
32.67% |
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/42 |
13.10.2026 |
1.3761 |
-1.24% |
-4.91% |
8.71% |
| Generali Fond zlatý – Třída D |
2026/42 |
13.10.2026 |
2.0145 |
-1.24% |
-5.01% |
9.35% |
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/42 |
13.10.2026 |
1.3236 |
-1.19% |
0.53% |
16.23% |
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
14.10.2026 |
2.3429 |
-1.06% |
-0.27% |
8.99% |
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) |
2026/42 |
14.10.2026 |
2446.6100 |
-0.90% |
3.94% |
19.31% |
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/42 |
13.10.2026 |
2.9249 |
-0.89% |
2.13% |
17.85% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2026/42 |
13.10.2026 |
1.1882 |
-0.88% |
2.19% |
18.63% |
| ČSOB Velmi odvážný |
2026/42 |
14.10.2026 |
1513.6500 |
-0.86% |
-0.28% |
14.24% |
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/42 |
14.10.2026 |
2144.2800 |
-0.86% |
-0.27% |
14.34% |
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
14.10.2026 |
1.4907 |
-0.86% |
-0.50% |
7.33% |
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) |
2026/42 |
14.10.2026 |
2166.5600 |
-0.85% |
-0.26% |
14.53% |
| ČSOB Akciový fond dividendových firem |
2026/42 |
14.10.2026 |
3390.8800 |
-0.71% |
-0.95% |
22.67% |
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) |
2026/42 |
14.10.2026 |
2503.3400 |
-0.71% |
-0.95% |
19.77% |
