J&T RENTIER D1, Mutual fund

The official name: J&T Rentier Fund Class D1 CZK
Investment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2022 / 24 June 10, 2022 55.6 million CZK 1.1190 -1.83% 0.24% -1.03% 
 2022 / 23 June 3, 2022 56.7 million CZK 1.1399 -0.58% 1.59% 1.64% 
 2022 / 22 May 27, 2022 56.9 million CZK 1.1466 2.31% 1.98% 2.77% 
 2022 / 21 May 20, 2022 57.5 million CZK 1.1207 0.39% -0.81% 0.84% 
 2022 / 20 May 13, 2022 57.2 million CZK 1.1163 -0.52% -2.76% 0.56% 
 2022 / 19 May 6, 2022 57.1 million CZK 1.1221 -0.20% -2.39% 1.54% 
 2022 / 18 April 30, 2022 57.2 million CZK 1.1243 -0.50% -1.17% 3.02% 
 2022 / 17 April 22, 2022 59.2 million CZK 1.1299 -1.58% -0.20% 4.30% 
 2022 / 16 April 14, 2022 60.1 million CZK 1.1480 -0.14% 2.43% 5.35% 
 2022 / 15 April 8, 2022 60.2 million CZK 1.1496 1.05% 5.20% 5.77% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values J&T RENTIER D1
June 17, 2022 53.8 million CZK 1.0812 
June 10, 2022 55.6 million CZK 1.1190 
June 3, 2022 56.7 million CZK 1.1399 
May 31, 2022 56.8 million CZK 1.1424 
May 27, 2022 56.9 million CZK 1.1466 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
ISIN:MT7000024873
Custodian:Swissquote Financial Services Malta
Auditor:KPMG Malta
Start od operation:18.3.2019
Investment section:bonds, stocks
Detailed statistics, history
J&T RENTIER D1

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates J&T RENTIER D1, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Time: June 27, 2022, 3:52 a.m.
London time: June 27, 2022, 3:52 a.m.
NY time: June 26, 2022, 10:52 p.m.
Tokyo time: June 27, 2022, 11:52 a.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist