J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867, Mutual fund
The official name: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008472867
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 22 | 05/26/2026 | 707.0 million CZK | 1.6974 | 0.52% | 0.44% | - | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 706.3 million CZK | 1.6887 | 0.32% | -0.42% | - | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 709.3 million CZK | 1.6833 | -0.95% | -1.45% | - | |
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 718.2 million CZK | 1.6994 | 0.56% | 0.09% | - | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 714.7 million CZK | 1.6900 | -0.34% | 0.31% | 0.46% | |
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 719.1 million CZK | 1.6958 | -0.72% | - | 0.89% | |
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 725.1 million CZK | 1.7081 | 0.61% | - | 1.91% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 721.6 million CZK | 1.6978 | 0.77% | - | 1.88% | |
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 718.4 million CZK | 1.6848 | - | - | 0.24% | |
| 2025 / 40 | 10/02/2025 | 432.2 million CZK | 1.6872 | 0.24% | -0.25% | 1.31% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |||
| 05/28/2026 | 709.3 million CZK | 1.7027 | |
| 05/27/2026 | 708.5 million CZK | 1.6999 | |
| 05/26/2026 | 707.0 million CZK | 1.6974 | |
| 05/25/2026 | 708.8 million CZK | 1.6952 | |
| 05/22/2026 | 706.3 million CZK | 1.6887 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| LEI: | 315700HVMOTANY83C841 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 3.12.2007 |
| Investment section: | conservative bonds |
| Detailed statistics, history J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.
Time: June 1, 2026, 9:05 p.m.
| London time: | June 1, 2026, 9:05 p.m. |
| NY time: | June 1, 2026, 4:05 p.m. |
| Tokyo time: | June 2, 2026, 5:05 a.m. |