J&T CASH otevřený podílový fond CZ0008478625, Mutual fund

The official name: J&T CASH otevřený podílový fond
Investment company: J&T
ISIN CP: CZ0008478625
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 22 05/26/2026 655.9 million CZK 1.0560 0.04% 0.21% 2.74% 
 2026 / 21 05/22/2026 660.4 million CZK 1.0556 0.06% 0.22% 2.77% 
 2026 / 20 05/15/2026 667.3 million CZK 1.0550 0.05% 0.20% 2.77% 
 2026 / 19 05/07/2026 679.5 million CZK 1.0545 0.07% 0.21% 2.77% 
 2026 / 18 04/30/2026 678.7 million CZK 1.0538 0.05% 0.20% 2.75% 
 2026 / 17 04/24/2026 676.4 million CZK 1.0533 0.04% 0.21% 2.76% 
 2026 / 16 04/17/2026 723.5 million CZK 1.0529 0.06% 0.21% 2.78% 
 2026 / 15 04/10/2026 717.8 million CZK 1.0523 0.06% 0.22% 2.78% 
 2026 / 14 04/02/2026 709.3 million CZK 1.0517 0.06% 0.21% 2.77% 
 2026 / 13 03/26/2026 701.2 million CZK 1.0511 0.04% 0.19% 2.74% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values J&T CASH otevřený podílový fond
05/28/2026 655.4 million CZK 1.0562 
05/27/2026 655.4 million CZK 1.0561 
05/26/2026 655.9 million CZK 1.0560 
05/25/2026 660.6 million CZK 1.0560 
05/22/2026 660.4 million CZK 1.0556 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T
ISIN:CZ0008478625
LEI:315700B7JQC0MKH7MO35
Detailed statistics, history
J&T CASH otevřený podílový fond

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates J&T CASH otevřený podílový fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T CASH otevřený podílový fond.

Time: June 1, 2026, 9:05 p.m.
London time: June 1, 2026, 9:05 p.m.
NY time: June 1, 2026, 4:05 p.m.
Tokyo time: June 2, 2026, 5:05 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist