J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fondInvestment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2025 / 7 | 02/11/2025 | 502.3 million CZK | 1.2043 | 0.31% | - | - | |
2025 / 6 | 02/07/2025 | 499.7 million CZK | 1.2006 | 0.13% | - | - | |
2025 / 5 | 01/31/2025 | 498.2 million CZK | 1.1991 | 0.03% | 1.71% | - | |
2025 / 4 | 01/24/2025 | 497.5 million CZK | 1.1988 | 1.12% | 2.16% | - | |
2025 / 3 | 01/17/2025 | 491.0 million CZK | 1.1855 | - | 0.21% | - | |
2024 / 53 | 12/31/2024 | 416.3 million CZK | 1.1789 | 0.47% | -1.90% | - | |
2024 / 52 | 12/27/2024 | 412.7 million CZK | 1.1734 | -0.81% | -2.35% | - | |
2024 / 51 | 12/19/2024 | 413.5 million CZK | 1.1830 | -1.50% | -0.45% | - | |
2024 / 50 | 12/13/2024 | 415.2 million CZK | 1.2010 | -0.46% | 1.26% | - | |
2024 / 49 | 12/06/2024 | 417.0 million CZK | 1.2066 | 0.41% | 1.57% | - |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond | ||
02/13/2025 | 502.8 million CZK | 1.1956 |
02/12/2025 | 503.6 million CZK | 1.1986 |
02/11/2025 | 502.3 million CZK | 1.2043 |
02/10/2025 | 499.5 million CZK | 1.1984 |
02/07/2025 | 499.7 million CZK | 1.2006 |
Detailed statistics, history
Investment company: | J&T |
ISIN: | CZ0008477593 |
LEI: | 315700KXQ82ON26FPL42 |
Detailed statistics, history J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond.
Time: Feb. 15, 2025, 9:01 p.m.
London time: | Feb. 15, 2025, 9:01 p.m. |
NY time: | Feb. 15, 2025, 4:01 p.m. |
Tokyo time: | Feb. 16, 2025, 6:01 a.m. |