J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond, Mutual fund

The official name: J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond
Investment company: J&T
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2025 / 7 02/11/2025 502.3 million CZK 1.2043 0.31% -
 2025 / 6 02/07/2025 499.7 million CZK 1.2006 0.13% -
 2025 / 5 01/31/2025 498.2 million CZK 1.1991 0.03% 1.71%
 2025 / 4 01/24/2025 497.5 million CZK 1.1988 1.12% 2.16%
 2025 / 3 01/17/2025 491.0 million CZK 1.1855 - 0.21%
 2024 / 53 12/31/2024 416.3 million CZK 1.1789 0.47% -1.90%
 2024 / 52 12/27/2024 412.7 million CZK 1.1734 -0.81% -2.35%
 2024 / 51 12/19/2024 413.5 million CZK 1.1830 -1.50% -0.45%
 2024 / 50 12/13/2024 415.2 million CZK 1.2010 -0.46% 1.26%
 2024 / 49 12/06/2024 417.0 million CZK 1.2066 0.41% 1.57%


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond
02/13/2025 502.8 million CZK 1.1956 
02/12/2025 503.6 million CZK 1.1986 
02/11/2025 502.3 million CZK 1.2043 
02/10/2025 499.5 million CZK 1.1984 
02/07/2025 499.7 million CZK 1.2006 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T
ISIN:CZ0008477593
LEI:315700KXQ82ON26FPL42
Detailed statistics, history
J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond.

Time: Feb. 15, 2025, 9:01 p.m.
London time: Feb. 15, 2025, 9:01 p.m.
NY time: Feb. 15, 2025, 4:01 p.m.
Tokyo time: Feb. 16, 2025, 6:01 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist