J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond CZ0008477585, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008477585
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 22 | 05/26/2026 | 234.8 million CZK | 1.2584 | 0.31% | 1.48% | 8.03% | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 233.6 million CZK | 1.2545 | -0.13% | 1.06% | 7.85% | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 232.6 million CZK | 1.2561 | 0.25% | 2.22% | 8.15% | |
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 228.1 million CZK | 1.2530 | 1.04% | 2.69% | 8.19% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 226.2 million CZK | 1.2401 | -0.10% | 2.61% | 7.51% | |
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 225.7 million CZK | 1.2413 | 1.02% | 2.99% | 8.32% | |
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 222.9 million CZK | 1.2288 | 0.70% | 1.37% | 8.33% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 221.2 million CZK | 1.2202 | 0.97% | 0.04% | 8.30% | |
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 218.8 million CZK | 1.2085 | 0.27% | -2.37% | 5.46% | |
| 2026 / 13 | 03/26/2026 | 219.8 million CZK | 1.2053 | -0.57% | -3.13% | 4.63% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | |||
| 05/28/2026 | 236.0 million CZK | 1.2635 | |
| 05/27/2026 | 235.8 million CZK | 1.2624 | |
| 05/26/2026 | 234.8 million CZK | 1.2584 | |
| 05/25/2026 | 234.5 million CZK | 1.2568 | |
| 05/22/2026 | 233.6 million CZK | 1.2545 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477585 |
| LEI: | 315700ZQNMTJKMZ25A81 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond.
Time: June 1, 2026, 9:04 p.m.
| London time: | June 1, 2026, 9:04 p.m. |
| NY time: | June 1, 2026, 4:04 p.m. |
| Tokyo time: | June 2, 2026, 5:04 a.m. |