J&T DIVIDEND A1, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class A1 CZKInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2022 / 21 | May 20, 2022 | 419.7 million CZK | 1.4438 | 1.32% | 0.89% | 8.28% | |
| 2022 / 20 | May 13, 2022 | 414.1 million CZK | 1.4250 | 0.59% | -1.86% | 7.39% | |
| 2022 / 19 | May 6, 2022 | 417.7 million CZK | 1.4166 | -0.11% | -2.21% | 7.26% | |
| 2022 / 18 | April 30, 2022 | 414.6 million CZK | 1.4182 | -0.89% | -1.78% | 8.86% | |
| 2022 / 17 | April 22, 2022 | 415.5 million CZK | 1.4310 | -1.45% | 0.63% | 10.25% | |
| 2022 / 16 | April 14, 2022 | 418.0 million CZK | 1.4520 | 0.23% | 3.30% | 11.64% | |
| 2022 / 15 | April 8, 2022 | 415.0 million CZK | 1.4486 | 0.33% | 7.01% | 12.40% | |
| 2022 / 14 | April 1, 2022 | 410.8 million CZK | 1.4439 | 1.53% | 6.35% | 12.50% | |
| 2022 / 13 | March 25, 2022 | 498.0 million CZK | 1.4221 | 1.17% | - | 11.73% | |
| 2022 / 12 | March 18, 2022 | 488.2 million CZK | 1.4056 | 3.83% | -4.43% | 10.80% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND A1 | ||
| May 20, 2022 | 419.7 million CZK | 1.4438 |
| May 13, 2022 | 414.1 million CZK | 1.4250 |
| May 6, 2022 | 417.7 million CZK | 1.4166 |
| April 30, 2022 | 414.6 million CZK | 1.4182 |
| April 29, 2022 | 414.7 million CZK | 1.4183 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | MT7000024899 |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND A1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T DIVIDEND A1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A1.
Time: May 26, 2022, 11:33 a.m.
| London time: | May 26, 2022, 11:33 a.m. |
| NY time: | May 26, 2022, 6:33 a.m. |
| Tokyo time: | May 26, 2022, 7:33 p.m. |