J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond CZ0008477601, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008477601
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 22 | 05/26/2026 | 757.8 million CZK | 1.3638 | 0.30% | 2.12% | 12.53% | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 754.8 million CZK | 1.3597 | -0.08% | 1.87% | 12.40% | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 751.5 million CZK | 1.3608 | 0.44% | 3.18% | 12.83% | |
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 744.5 million CZK | 1.3548 | 1.45% | 3.98% | 13.39% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 733.9 million CZK | 1.3355 | 0.06% | 4.18% | 12.54% | |
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 730.5 million CZK | 1.3347 | 1.21% | 4.19% | 13.42% | |
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 718.7 million CZK | 1.3188 | 1.22% | 2.14% | 13.95% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 706.5 million CZK | 1.3029 | 1.64% | -0.21% | 13.73% | |
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 693.2 million CZK | 1.2819 | 0.07% | -3.80% | 9.54% | |
| 2026 / 13 | 03/26/2026 | 690.5 million CZK | 1.2810 | -0.79% | -4.56% | 8.09% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond | |||
| 05/28/2026 | 762.5 million CZK | 1.3707 | |
| 05/27/2026 | 761.7 million CZK | 1.3695 | |
| 05/26/2026 | 757.8 million CZK | 1.3638 | |
| 05/25/2026 | 756.8 million CZK | 1.3626 | |
| 05/22/2026 | 754.8 million CZK | 1.3597 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477601 |
| LEI: | 315700X4WLBB42FLGM62 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond.
Time: June 1, 2026, 9:04 p.m.
| London time: | June 1, 2026, 9:04 p.m. |
| NY time: | June 1, 2026, 4:04 p.m. |
| Tokyo time: | June 2, 2026, 5:04 a.m. |