J&T DIVIDEND D1, Mutual fund

The official name: J&T Dividend Fund Class D1 CZK
Investment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2022 / 21 May 20, 2022 83.7 million CZK 1.2926 1.32% 0.90% 4.64% 
 2022 / 20 May 13, 2022 81.9 million CZK 1.2758 0.60% -1.86% 3.78% 
 2022 / 19 May 6, 2022 81.4 million CZK 1.2682 -0.11% -2.21% 3.65% 
 2022 / 18 April 30, 2022 79.9 million CZK 1.2696 -0.90% -1.79% 5.19% 
 2022 / 17 April 22, 2022 80.5 million CZK 1.2811 -1.45% 0.62% 6.54% 
 2022 / 16 April 14, 2022 81.6 million CZK 1.3000 0.24% 3.31% 7.89% 
 2022 / 15 April 8, 2022 80.1 million CZK 1.2969 0.32% 7.01% 8.62% 
 2022 / 14 April 1, 2022 79.7 million CZK 1.2927 1.53% 6.35% 8.71% 
 2022 / 13 March 25, 2022 500.6 million CZK 1.2732 1.18% - 7.97% 
 2022 / 12 March 18, 2022 75.0 million CZK 1.2584 3.84% -4.62% 7.07% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values J&T DIVIDEND D1
May 20, 2022 83.7 million CZK 1.2926 
May 13, 2022 81.9 million CZK 1.2758 
May 6, 2022 81.4 million CZK 1.2682 
April 30, 2022 79.9 million CZK 1.2696 
April 29, 2022 79.9 million CZK 1.2697 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
ISIN:MT7000024915
Custodian:Swissquote Financial Services Malta
Auditor:KPMG Malta
Start od operation:18.3.2019
Investment section:stocks
Detailed statistics, history
J&T DIVIDEND D1

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates J&T DIVIDEND D1, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Time: May 26, 2022, 11:47 a.m.
London time: May 26, 2022, 11:47 a.m.
NY time: May 26, 2022, 6:47 a.m.
Tokyo time: May 26, 2022, 7:47 p.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist