J&T DIVIDEND D1, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class D1 CZKInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 101.5 million CZK | 1.4013 | -1.21% | 0.37% | 14.21% | |
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 102.8 million CZK | 1.4185 | 0.47% | 3.77% | 13.78% | |
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 102.4 million CZK | 1.4118 | - | 2.75% | 15.49% | |
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 99.9 million CZK | 1.3961 | 2.14% | 1.52% | 19.69% | |
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 98.2 million CZK | 1.3669 | -0.52% | 0.67% | 15.36% | |
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 98.4 million CZK | 1.3740 | 0.27% | 1.88% | 14.02% | |
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 98.6 million CZK | 1.3703 | -0.36% | 0.43% | 10.02% | |
| 2024 / 8 | 02/23/2024 | 98.8 million CZK | 1.3752 | 1.28% | 1.47% | 11.73% | |
| 2024 / 7 | 02/16/2024 | 97.5 million CZK | 1.3578 | 0.67% | -0.49% | 9.11% | |
| 2024 / 6 | 02/09/2024 | 96.8 million CZK | 1.3487 | -1.16% | -2.08% | 9.26% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND D1 | ||
| 04/19/2024 | 101.5 million CZK | 1.4013 |
| 04/12/2024 | 102.8 million CZK | 1.4185 |
| 04/05/2024 | 102.4 million CZK | 1.4118 |
| 03/31/2024 | 102.1 million CZK | 1.4235 |
| 03/22/2024 | 99.9 million CZK | 1.3961 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | MT7000024915 |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND D1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T DIVIDEND D1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Time: April 25, 2024, 11:47 p.m.
| London time: | April 25, 2024, 11:47 p.m. |
| NY time: | April 25, 2024, 6:47 p.m. |
| Tokyo time: | April 26, 2024, 7:47 a.m. |