J&T BOND CZK OPF, Mutual fund

The official name: J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond
Investment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2022 / 22 May 23, 2022 5.2 billion CZK 1.4783 -0.02% -1.59% -3.69% 
 2022 / 21 May 20, 2022 5.2 billion CZK 1.4786 -0.23% -2.34% -3.53% 
 2022 / 20 May 13, 2022 5.2 billion CZK 1.4820 -0.64% -2.02% -3.23% 
 2022 / 19 May 6, 2022 5.2 billion CZK 1.4916 -0.71% -1.82% -2.59% 
 2022 / 18 April 29, 2022 5.3 billion CZK 1.5022 -0.78% -1.33% -1.87% 
 2022 / 17 April 22, 2022 5.4 billion CZK 1.5140 0.09% 0.50% -0.99% 
 2022 / 16 April 13, 2022 5.4 billion CZK 1.5126 -0.44% 0.75% -1.06% 
 2022 / 15 April 8, 2022 5.4 billion CZK 1.5193 -0.21% 2.19% -0.47% 
 2022 / 14 April 1, 2022 5.4 billion CZK 1.5225 1.06% 2.01% 0.16% 
 2022 / 13 March 25, 2022 5.4 billion CZK 1.5065 0.34% -1.97% -0.87% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values J&T BOND CZK OPF
May 24, 2022 5.1 billion CZK 1.4778 
May 23, 2022 5.2 billion CZK 1.4783 
May 20, 2022 5.2 billion CZK 1.4786 
May 19, 2022 5.2 billion CZK 1.4803 
May 18, 2022 5.2 billion CZK 1.4857 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
ISIN:CZ0008473634
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Start od operation:1.12.2011
Investment section:corporate bonds
Detailed statistics, history
J&T BOND CZK OPF

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates J&T BOND CZK OPF, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T BOND CZK OPF.
Time: May 26, 2022, 12:32 p.m.
London time: May 26, 2022, 12:32 p.m.
NY time: May 26, 2022, 7:32 a.m.
Tokyo time: May 26, 2022, 8:32 p.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist