J&T HIGH YIELD CZK OPF, Mutual fund

The official name: J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond
Investment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Investment region: Central Europe.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2022 / 4 Jan. 19, 2022 3.3 billion CZK 1.6338 0.02% - 2.75% 
 2022 / 3 Jan. 14, 2022 3.3 billion CZK 1.6335 - 1.12% 2.74% 
 2021 / 53 Dec. 31, 2021 3.3 billion CZK 1.6307 - 1.09% 3.21% 
 2021 / 51 Dec. 17, 2021 3.4 billion CZK 1.6154 -0.02% -0.08% 2.24% 
 2021 / 50 Dec. 10, 2021 3.4 billion CZK 1.6158 0.17% 0.07% 2.27% 
 2021 / 49 Dec. 3, 2021 3.4 billion CZK 1.6131 -0.13% -0.11% 2.09% 
 2021 / 48 Nov. 26, 2021 3.4 billion CZK 1.6152 -0.09% - 7.68% 
 2021 / 47 Nov. 19, 2021 3.4 billion CZK 1.6167 0.12% 0.30% 2.32% 
 2021 / 46 Nov. 12, 2021 3.4 billion CZK 1.6147 -0.01% 0.06% 2.85% 
 2021 / 45 Nov. 5, 2021 3.5 billion CZK 1.6149 - -0.04% 2.86% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values J&T HIGH YIELD CZK OPF
Jan. 19, 2022 3.3 billion CZK 1.6338 
Jan. 14, 2022 3.3 billion CZK 1.6335 
Jan. 12, 2022 3.3 billion CZK 1.6327 
Dec. 31, 2021 3.3 billion CZK 1.6307 
Dec. 17, 2021 3.4 billion CZK 1.6154 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
ISIN:CZ0008473600
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Start od operation:20.9.2010
Investment section:bills of exchange , bonds
Detailed statistics, history
J&T HIGH YIELD CZK OPF

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates J&T HIGH YIELD CZK OPF, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T HIGH YIELD CZK OPF.
Time: Jan. 22, 2022, 8:30 a.m.
London time: Jan. 22, 2022, 8:30 a.m.
NY time: Jan. 22, 2022, 3:30 a.m.
Tokyo time: Jan. 22, 2022, 5:30 p.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist