J&T RENTIER A1, Mutual fund

The official name: J&T Rentier Fund Class A1 CZK
Investment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2023 / 20 05/19/2023 866.6 million CZK 1.2840 0.09% 0.23% 5.16% 
 2023 / 19 05/12/2023 866.2 million CZK 1.2829 -0.08% -0.19% 5.48% 
 2023 / 18 05/05/2023 865.6 million CZK 1.2839 - 0.60% 5.01% 
 2023 / 16 04/21/2023 860.0 million CZK 1.2810 -0.34% 2.58% 4.06% 
 2023 / 15 04/14/2023 862.0 million CZK 1.2854 0.71% 3.06% 2.77% 
 2023 / 14 04/06/2023 856.1 million CZK 1.2763 0.89% 2.18% 1.90% 
 2023 / 13 03/31/2023 842.0 million CZK 1.2650 1.30% -0.11% 2.07% 
 2023 / 12 03/24/2023 825.8 million CZK 1.2488 0.13% -0.60% 1.23% 
 2023 / 11 03/17/2023 820.1 million CZK 1.2472 -0.15% -1.78% 2.14% 
 2023 / 10 03/10/2023 809.5 million CZK 1.2491 -1.37% -1.61% 4.91% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values J&T RENTIER A1
05/19/2023 866.6 million CZK 1.2840 
05/12/2023 866.2 million CZK 1.2829 
05/05/2023 865.6 million CZK 1.2839 
04/30/2023 867.0 million CZK 1.2885 
04/21/2023 860.0 million CZK 1.2810 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
ISIN:MT7000024857
Custodian:Swissquote Financial Services Malta
Auditor:KPMG Malta
Start od operation:18.3.2019
Investment section:bonds, stocks
Detailed statistics, history
J&T RENTIER A1

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates J&T RENTIER A1, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A1.
Time: May 30, 2023, 11:08 a.m.
London time: May 30, 2023, 11:08 a.m.
NY time: May 30, 2023, 6:08 a.m.
Tokyo time: May 30, 2023, 7:08 p.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist