J&T RENTIER A1, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class A1 CZKInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2023 / 20 | 05/19/2023 | 866.6 million CZK | 1.2840 | 0.09% | 0.23% | 5.16% | |
| 2023 / 19 | 05/12/2023 | 866.2 million CZK | 1.2829 | -0.08% | -0.19% | 5.48% | |
| 2023 / 18 | 05/05/2023 | 865.6 million CZK | 1.2839 | - | 0.60% | 5.01% | |
| 2023 / 16 | 04/21/2023 | 860.0 million CZK | 1.2810 | -0.34% | 2.58% | 4.06% | |
| 2023 / 15 | 04/14/2023 | 862.0 million CZK | 1.2854 | 0.71% | 3.06% | 2.77% | |
| 2023 / 14 | 04/06/2023 | 856.1 million CZK | 1.2763 | 0.89% | 2.18% | 1.90% | |
| 2023 / 13 | 03/31/2023 | 842.0 million CZK | 1.2650 | 1.30% | -0.11% | 2.07% | |
| 2023 / 12 | 03/24/2023 | 825.8 million CZK | 1.2488 | 0.13% | -0.60% | 1.23% | |
| 2023 / 11 | 03/17/2023 | 820.1 million CZK | 1.2472 | -0.15% | -1.78% | 2.14% | |
| 2023 / 10 | 03/10/2023 | 809.5 million CZK | 1.2491 | -1.37% | -1.61% | 4.91% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T RENTIER A1 | ||
| 05/19/2023 | 866.6 million CZK | 1.2840 |
| 05/12/2023 | 866.2 million CZK | 1.2829 |
| 05/05/2023 | 865.6 million CZK | 1.2839 |
| 04/30/2023 | 867.0 million CZK | 1.2885 |
| 04/21/2023 | 860.0 million CZK | 1.2810 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | MT7000024857 |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER A1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T RENTIER A1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A1.
Time: May 30, 2023, 11:08 a.m.
| London time: | May 30, 2023, 11:08 a.m. |
| NY time: | May 30, 2023, 6:08 a.m. |
| Tokyo time: | May 30, 2023, 7:08 p.m. |