J&T RENTIER A1, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class A1 CZKInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2022 / 21 | May 20, 2022 | 709.0 million CZK | 1.2210 | 0.39% | -0.81% | 3.64% | |
| 2022 / 20 | May 13, 2022 | 702.9 million CZK | 1.2162 | -0.52% | -2.76% | 3.36% | |
| 2022 / 19 | May 6, 2022 | 698.6 million CZK | 1.2226 | -0.19% | -2.39% | 4.37% | |
| 2022 / 18 | April 30, 2022 | 693.4 million CZK | 1.2249 | -0.50% | -1.17% | 5.90% | |
| 2022 / 17 | April 22, 2022 | 690.7 million CZK | 1.2310 | -1.58% | -0.21% | 7.20% | |
| 2022 / 16 | April 14, 2022 | 698.2 million CZK | 1.2507 | -0.14% | 2.42% | 8.29% | |
| 2022 / 15 | April 8, 2022 | 693.6 million CZK | 1.2525 | 1.06% | 5.20% | 8.71% | |
| 2022 / 14 | April 1, 2022 | 684.2 million CZK | 1.2394 | 0.47% | 4.48% | 7.67% | |
| 2022 / 13 | March 25, 2022 | 748.7 million CZK | 1.2336 | 1.02% | - | 7.28% | |
| 2022 / 12 | March 18, 2022 | 738.3 million CZK | 1.2211 | 2.56% | -2.34% | 6.92% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T RENTIER A1 | ||
| May 20, 2022 | 709.0 million CZK | 1.2210 |
| May 13, 2022 | 702.9 million CZK | 1.2162 |
| May 6, 2022 | 698.6 million CZK | 1.2226 |
| April 30, 2022 | 693.4 million CZK | 1.2249 |
| April 22, 2022 | 690.7 million CZK | 1.2310 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | MT7000024857 |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER A1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T RENTIER A1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A1.
Time: May 26, 2022, 11:10 a.m.
| London time: | May 26, 2022, 11:10 a.m. |
| NY time: | May 26, 2022, 6:10 a.m. |
| Tokyo time: | May 26, 2022, 7:10 p.m. |