Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 17 | 04/22/2024 | 151.0800 | 0.12% | -0.27% | 2.07% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 150.9000 | -0.45% | -0.39% | 1.95% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 151.5800 | 0.13% | 0.39% | 2.14% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 151.3900 | -0.13% | -0.28% | 0.91% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 151.5900 | 0.07% | 0.33% | 1.64% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 151.4900 | 0.33% | 0.22% | 0.62% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 150.9900 | -0.54% | - | - | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 151.8100 | 0.48% | - | - | ||
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 151.0900 | -0.04% | - | - | ||
| 2024 / 8 | 02/23/2024 | 151.1500 | - | - | 2.27% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR | ||
| 04/26/2024 | 150.8300 | |
| 04/25/2024 | 150.6900 | |
| 04/24/2024 | 150.8500 | |
| 04/23/2024 | 151.0600 | |
| 04/22/2024 | 151.0800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0546916619 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR.
Time: April 27, 2024, 9:54 a.m.
| London time: | April 27, 2024, 9:54 a.m. |
| NY time: | April 27, 2024, 4:54 a.m. |
| Tokyo time: | April 27, 2024, 5:54 p.m. |