Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Dis EUR LU0119195708, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Dis EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0119195708
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 3980.7800 | 0.17% | 0.73% | 0.97% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 3973.9900 | 1.14% | 0.56% | 1.67% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 3929.1900 | -0.32% | 0.19% | 0.20% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 3941.7300 | -0.93% | -1.40% | 1.08% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 3978.7100 | 0.68% | 3.04% | 3.71% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 3951.9600 | 0.77% | 4.64% | 4.48% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 3921.8400 | -1.90% | 4.29% | 2.66% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 3997.7600 | 3.53% | 9.51% | 4.25% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 3861.5100 | 2.24% | 6.07% | 1.44% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 3776.8600 | 0.43% | -3.79% | 0.63% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Dis EUR | ||
| 07/02/2025 | 3978.9800 | |
| 07/01/2025 | 3979.1300 | |
| 06/30/2025 | 3980.7800 | |
| 06/27/2025 | 3973.9900 | |
| 06/26/2025 | 3958.3500 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119195708 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Dis EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Dis EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Dis EUR.
Time: July 3, 2025, 9:16 a.m.
| London time: | July 3, 2025, 9:16 a.m. |
| NY time: | July 3, 2025, 4:16 a.m. |
| Tokyo time: | July 3, 2025, 5:16 p.m. |