Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 17 | 04/22/2024 | 1843.2800 | 0.35% | -2.51% | 10.55% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 1836.7800 | -2.26% | -2.86% | 10.16% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 1879.2300 | 0.39% | 0.93% | 12.46% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 1871.9800 | -1.28% | 0.00 | 11.67% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 1896.1900 | 0.29% | 1.75% | 13.38% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 1890.7900 | 1.56% | 1.64% | 13.94% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 1861.8300 | -0.55% | - | - | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 1872.0700 | 0.46% | - | - | ||
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 1863.5300 | 0.18% | - | - | ||
| 2024 / 8 | 02/23/2024 | 1860.2600 | - | - | 10.17% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR | ||
| 04/26/2024 | 1854.5900 | |
| 04/25/2024 | 1840.6900 | |
| 04/24/2024 | 1848.5100 | |
| 04/23/2024 | 1851.5900 | |
| 04/22/2024 | 1843.2800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119195963 |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Start od operation: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR.
Time: April 27, 2024, 4:39 p.m.
| London time: | April 27, 2024, 4:39 p.m. |
| NY time: | April 27, 2024, 11:39 a.m. |
| Tokyo time: | April 28, 2024, 12:39 a.m. |