Flexible Portfolio July BE6278667512, Mutual fund
Fund data is no longer updatedThe official name: Flexible Portfolio July
Investment company: ČSOB Asset Management
ISIN CP: BE6278667512
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2025 / 36 | 09/04/2025 | 1111.0000 | 0.13% | 1.24% | -0.40% | ||
| 2025 / 35 | 08/28/2025 | 1109.5700 | 0.91% | 0.32% | -2.05% | ||
| 2025 / 34 | 08/21/2025 | 1099.5600 | -0.43% | 0.24% | -2.61% | ||
| 2025 / 33 | 08/13/2025 | 1104.3300 | 0.63% | 0.79% | -1.88% | ||
| 2025 / 32 | 08/07/2025 | 1097.4200 | -0.77% | 0.62% | -1.17% | ||
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1105.9800 | 0.83% | 1.49% | -0.94% | ||
| 2025 / 30 | 07/24/2025 | 1096.9100 | 0.11% | 1.39% | - | ||
| 2025 / 29 | 07/17/2025 | 1095.6800 | 0.46% | 1.19% | -3.03% | ||
| 2025 / 28 | 07/10/2025 | 1090.7000 | 0.09% | -0.13% | -4.35% | ||
| 2025 / 27 | 07/03/2025 | 1089.7700 | 0.73% | 0.48% | -4.09% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Flexible Portfolio July | |||
| 09/05/2025 | 1106.5800 | ||
| 09/04/2025 | 1111.0000 | ||
| 09/02/2025 | 1097.6300 | ||
| 08/28/2025 | 1109.5700 | ||
| 08/26/2025 | 1106.5400 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | ČSOB Asset Management |
| ISIN: | BE6278667512 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Flexible Portfolio July | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Flexible Portfolio July, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Flexible Portfolio July.
Time: March 31, 2026, 2:31 p.m.
| London time: | March 31, 2026, 2:31 p.m. |
| NY time: | March 31, 2026, 9:31 a.m. |
| Tokyo time: | March 31, 2026, 10:31 p.m. |