Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Mutual fund
The official name: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 34 | 08/19/2025 | 1.0595 | -0.08% | 0.55% | -0.85% | ||
| 2025 / 33 | 08/15/2025 | 1.0604 | 0.56% | 0.64% | -0.86% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 1.0545 | -1.00% | -1.85% | -0.26% | ||
| 2025 / 31 | 08/01/2025 | 1.0652 | 0.10% | 1.14% | 1.34% | ||
| 2025 / 30 | 07/25/2025 | 1.0641 | 0.99% | 2.58% | -1.18% | ||
| 2025 / 29 | 07/18/2025 | 1.0537 | -1.93% | -1.04% | -2.14% | ||
| 2025 / 28 | 07/11/2025 | 1.0744 | 2.01% | 1.77% | 0.71% | ||
| 2025 / 27 | 07/04/2025 | 1.0532 | 1.53% | 3.22% | -2.09% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.0373 | -2.58% | 1.61% | -2.41% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.0648 | 0.86% | 4.64% | 1.02% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | ||
| 08/19/2025 | 1.0595 | |
| 08/18/2025 | 1.0574 | |
| 08/15/2025 | 1.0604 | |
| 08/14/2025 | 1.0590 | |
| 08/13/2025 | 1.0579 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Time: Aug. 21, 2025, 1:19 p.m.
| London time: | Aug. 21, 2025, 1:19 p.m. |
| NY time: | Aug. 21, 2025, 8:19 a.m. |
| Tokyo time: | Aug. 21, 2025, 9:19 p.m. |