Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZKInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 17 | 04/23/2024 | 2528.5200 | 0.55% | -1.42% | 5.47% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 2514.6800 | -0.60% | -1.96% | 5.99% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 2529.8600 | -1.01% | -1.87% | 6.87% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 2555.6300 | -0.33% | -1.27% | 7.01% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 2563.9700 | -0.03% | -0.57% | 7.57% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 2564.8500 | -0.51% | -0.64% | 7.18% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 2577.9800 | -0.40% | - | 7.27% | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 2588.4600 | 0.38% | - | - | ||
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 2578.5900 | -0.11% | - | - | ||
| 2024 / 8 | 02/23/2024 | 2581.4700 | - | - | 9.74% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK | ||
| 04/24/2024 | 2519.0700 | |
| 04/23/2024 | 2528.5200 | |
| 04/22/2024 | 2527.3200 | |
| 04/19/2024 | 2514.6800 | |
| 04/18/2024 | 2520.7800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0082087437 |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK.
Time: April 27, 2024, 7:22 a.m.
| London time: | April 27, 2024, 7:22 a.m. |
| NY time: | April 27, 2024, 2:22 a.m. |
| Tokyo time: | April 27, 2024, 3:22 p.m. |