Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 17 | 04/22/2024 | 753.6000 | 0.32% | -0.53% | - | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 751.2000 | -1.02% | -0.85% | - | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 758.9600 | 0.78% | 1.28% | - | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 753.1200 | -0.94% | 0.20% | - | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 760.3000 | 0.35% | 1.20% | - | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 757.6400 | 1.10% | 0.75% | - | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 749.4000 | -0.30% | - | - | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 751.6400 | 0.04% | - | - | ||
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 751.3200 | -0.09% | - | - | ||
| 2024 / 8 | 02/23/2024 | 751.9700 | - | - | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR | ||
| 04/25/2024 | 747.2800 | |
| 04/24/2024 | 750.5200 | |
| 04/23/2024 | 752.1200 | |
| 04/22/2024 | 753.6000 | |
| 04/19/2024 | 751.2000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0674861611 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) - X Cap EUR.
Time: April 27, 2024, 2:30 a.m.
| London time: | April 27, 2024, 2:30 a.m. |
| NY time: | April 26, 2024, 9:30 p.m. |
| Tokyo time: | April 27, 2024, 10:30 a.m. |