Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i) LU0799821219, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0799821219
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 1744.2700 | 3.38% | 5.42% | 17.34% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 1719.8700 | 3.19% | 3.94% | 14.93% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1687.2300 | 1.23% | 1.97% | 13.32% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 1666.6600 | 0.57% | 0.68% | 12.09% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 1657.1500 | -0.52% | 2.11% | 12.30% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 1665.8800 | 0.68% | 0.03% | 11.10% | ||
| 2025 / 49 | 12/04/2025 | 1654.6600 | -0.04% | 0.06% | 11.48% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 1655.3800 | 2.00% | -1.44% | 14.73% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 1622.9500 | -2.55% | -1.17% | 9.89% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 1665.3800 | 0.71% | 3.10% | 15.54% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i) | ||
| 01/05/2026 | 1744.2700 | |
| 01/02/2026 | 1719.8700 | |
| 12/31/2025 | 1687.2300 | |
| 12/30/2025 | 1683.4500 | |
| 12/29/2025 | 1678.0400 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0799821219 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i).
Time: Feb. 21, 2026, 9:44 p.m.
| London time: | Feb. 21, 2026, 9:44 p.m. |
| NY time: | Feb. 21, 2026, 4:44 p.m. |
| Tokyo time: | Feb. 22, 2026, 6:44 a.m. |