Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR LU0546918151, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0546918151
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 19 | 05/08/2025 | 502.4300 | -0.03% | 0.65% | 3.73% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 502.5600 | -0.10% | 1.27% | 3.81% | ||
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 503.0800 | 0.16% | 1.37% | 4.40% | ||
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 502.3000 | 0.63% | 1.51% | 4.23% | ||
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 499.1700 | 0.13% | 1.56% | 2.63% | ||
| 2025 / 14 | 04/03/2025 | 498.5000 | 0.45% | 1.16% | 2.82% | ||
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 496.2600 | 0.28% | -1.59% | 1.85% | ||
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 494.8500 | 0.68% | -1.39% | 1.64% | ||
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 491.5200 | -0.25% | -2.23% | 1.52% | ||
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 492.7600 | -2.29% | -2.16% | 0.99% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR | ||
| 05/09/2025 | 501.5900 | |
| 05/08/2025 | 502.4300 | |
| 04/29/2025 | 502.5600 | |
| 04/28/2025 | 502.5000 | |
| 04/25/2025 | 503.0800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0546918151 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR.
Time: May 11, 2025, 1:15 a.m.
| London time: | May 11, 2025, 1:15 a.m. |
| NY time: | May 10, 2025, 8:15 p.m. |
| Tokyo time: | May 11, 2025, 9:15 a.m. |