Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) LU0548664886, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0548664886
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 541.0700 | 0.13% | 0.43% | 4.66% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 540.3700 | 0.12% | 0.30% | 4.07% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 540.3800 | 0.12% | 0.30% | 4.30% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 539.7100 | 0.15% | 0.03% | 4.20% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 538.9200 | 0.16% | 0.50% | 4.02% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 538.0600 | -0.13% | 0.33% | 3.28% | ||
| 2025 / 49 | 12/04/2025 | 538.7600 | -0.14% | 0.36% | 3.26% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 539.5400 | 0.62% | 0.22% | 3.76% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 536.2400 | -0.01% | -0.27% | 3.39% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 536.2800 | -0.10% | -0.07% | 3.60% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) | ||
| 01/05/2026 | 541.0700 | |
| 01/02/2026 | 540.3700 | |
| 12/31/2025 | 540.3800 | |
| 12/30/2025 | 540.1700 | |
| 12/29/2025 | 540.0300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0548664886 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii).
Time: Feb. 7, 2026, 5:10 a.m.
| London time: | Feb. 7, 2026, 5:10 a.m. |
| NY time: | Feb. 7, 2026, 12:10 a.m. |
| Tokyo time: | Feb. 7, 2026, 2:10 p.m. |