Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR LU0922501720, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0922501720
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 279.3000 | 0.21% | 1.32% | 6.45% | ||
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 278.7200 | 0.60% | 1.11% | 6.78% | ||
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 277.0600 | 0.13% | 1.16% | 6.11% | ||
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 276.6900 | 0.35% | 0.70% | 6.08% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 275.7200 | 0.03% | 0.94% | 5.95% | ||
| 2025 / 22 | 05/30/2025 | 275.6500 | 0.65% | 0.88% | 6.11% | ||
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 273.8800 | -0.32% | 0.47% | 5.53% | ||
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 274.7600 | 0.59% | 1.72% | 5.64% | ||
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 273.1600 | -0.03% | 2.58% | 5.25% | ||
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 273.2500 | 0.24% | 0.78% | 5.37% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR | ||
| 06/30/2025 | 279.3000 | |
| 06/27/2025 | 278.7200 | |
| 06/26/2025 | 278.7600 | |
| 06/25/2025 | 278.3800 | |
| 06/24/2025 | 278.2800 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0922501720 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR.
Time: July 1, 2025, 12:42 p.m.
| London time: | July 1, 2025, 12:42 p.m. |
| NY time: | July 1, 2025, 7:42 a.m. |
| Tokyo time: | July 1, 2025, 8:42 p.m. |