Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU0429745879, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0429745879
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Japan.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 30261.5000 | 1.66% | 2.96% | 25.16% | ||
| 2025 / 53 | 12/30/2025 | 29766.9600 | 0.25% | 1.28% | 21.45% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 29693.5100 | -0.46% | 0.29% | 19.46% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 29830.4600 | 0.62% | 3.19% | 23.91% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 29647.9300 | 0.87% | 0.37% | 20.59% | ||
| 2025 / 49 | 12/04/2025 | 29391.3100 | -0.73% | 1.40% | 20.19% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 29607.0300 | 2.42% | 0.16% | 24.27% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 28908.3500 | -2.13% | -0.21% | 21.16% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 29538.2000 | 1.91% | 4.82% | 24.82% | ||
| 2025 / 45 | 11/07/2025 | 28984.3100 | -1.94% | 3.38% | 20.30% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | ||
| 01/05/2026 | 30261.5000 | |
| 12/30/2025 | 29766.9600 | |
| 12/29/2025 | 29765.4300 | |
| 12/24/2025 | 29693.5100 | |
| 12/23/2025 | 29924.3200 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0429745879 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i).
Time: Jan. 28, 2026, 1:25 a.m.
| London time: | Jan. 28, 2026, 1:25 a.m. |
| NY time: | Jan. 27, 2026, 8:25 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 28, 2026, 10:25 a.m. |