Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) LU0119197159, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0119197159
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 969.3600 | 0.55% | 1.49% | 7.21% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 963.9400 | 0.39% | 0.92% | 6.81% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 964.0300 | 0.40% | 0.93% | 6.58% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 960.1900 | 0.11% | 0.38% | 6.16% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 959.1700 | 0.67% | 1.58% | 6.34% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 952.8100 | -0.24% | 0.02% | 3.93% | ||
| 2025 / 49 | 12/04/2025 | 955.1400 | -0.15% | 0.82% | 3.44% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 956.5500 | 1.30% | 0.21% | 4.73% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 944.2600 | -0.88% | -1.74% | 4.07% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 952.6600 | 0.56% | -0.40% | 6.11% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) | ||
| 01/05/2026 | 969.3600 | |
| 01/02/2026 | 963.9400 | |
| 12/31/2025 | 964.0300 | |
| 12/30/2025 | 964.3600 | |
| 12/29/2025 | 962.2400 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119197159 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap EUR (hedged ii).
Time: Jan. 13, 2026, 2:05 a.m.
| London time: | Jan. 13, 2026, 2:05 a.m. |
| NY time: | Jan. 12, 2026, 9:05 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 13, 2026, 11:05 a.m. |