Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) LU0405489120, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0405489120
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 13022.8500 | 0.65% | 1.63% | 7.04% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 12943.3500 | 0.38% | 1.01% | 6.44% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 12938.7000 | 0.35% | 0.98% | 6.13% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 12893.8500 | 0.15% | 0.50% | 5.79% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 12874.0900 | 0.73% | 1.68% | 5.86% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 12781.0100 | -0.25% | 0.07% | 3.51% | ||
| 2025 / 49 | 12/04/2025 | 12813.5400 | -0.13% | 0.90% | 2.91% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 12829.8700 | 1.33% | 0.22% | 4.19% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 12661.6000 | -0.87% | -1.84% | 3.47% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 12772.5900 | 0.58% | -0.48% | 5.61% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) | ||
| 01/05/2026 | 13022.8500 | |
| 01/02/2026 | 12943.3500 | |
| 12/31/2025 | 12938.7000 | |
| 12/30/2025 | 12944.5500 | |
| 12/29/2025 | 12920.4300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0405489120 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap CZK (hedged i).
Time: Jan. 13, 2026, 1:44 a.m.
| London time: | Jan. 13, 2026, 1:44 a.m. |
| NY time: | Jan. 12, 2026, 8:44 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 13, 2026, 10:44 a.m. |