Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR LU0119195963, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0119195963
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - Western Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 2085.3000 | 0.45% | 0.48% | 3.82% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 2074.9200 | -0.18% | -0.02% | 2.39% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 2075.9800 | -0.13% | 0.04% | 2.68% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 2078.6400 | 0.58% | -0.08% | 2.49% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 2066.7400 | -0.04% | 0.91% | 2.04% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 2067.4700 | -0.37% | 0.02% | 0.70% | ||
| 2025 / 49 | 12/04/2025 | 2075.2400 | -0.24% | 0.31% | 0.60% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 2080.2500 | 1.57% | -0.51% | 1.82% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 2048.1500 | -0.91% | -1.32% | 0.81% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 2066.9800 | -0.09% | 0.47% | 2.96% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR | ||
| 01/05/2026 | 2085.3000 | |
| 01/02/2026 | 2074.9200 | |
| 12/31/2025 | 2075.9800 | |
| 12/30/2025 | 2080.2500 | |
| 12/29/2025 | 2079.9400 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119195963 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR.
Time: Jan. 13, 2026, 2:07 a.m.
| London time: | Jan. 13, 2026, 2:07 a.m. |
| NY time: | Jan. 12, 2026, 9:07 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 13, 2026, 11:07 a.m. |