Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR LU0119196938, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0119196938
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 715.4600 | 0.19% | 0.10% | 2.45% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 712.9800 | -0.18% | -0.25% | 1.18% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 714.0900 | -0.03% | -0.09% | 1.22% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 714.2900 | 0.40% | -0.37% | 1.15% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 711.4300 | -0.05% | 0.11% | 0.53% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 711.7900 | -0.41% | -0.30% | -0.30% | ||
| 2025 / 49 | 12/04/2025 | 714.7400 | -0.31% | -0.01% | -0.50% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 716.9700 | 0.89% | -0.36% | 0.46% | ||
| 2025 / 47 | 11/21/2025 | 710.6300 | -0.46% | -0.83% | 0.39% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 713.9400 | -0.12% | -0.06% | 1.59% |
Detailed statistics, history, ratings and fund assets
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR | ||
| 01/05/2026 | 715.4600 | |
| 01/02/2026 | 712.9800 | |
| 12/31/2025 | 714.0900 | |
| 12/30/2025 | 714.8500 | |
| 12/29/2025 | 715.2600 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0119196938 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap EUR.
Time: Jan. 13, 2026, 1:41 a.m.
| London time: | Jan. 13, 2026, 1:41 a.m. |
| NY time: | Jan. 12, 2026, 8:41 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 13, 2026, 10:41 a.m. |