Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR LU1280298693, Mutual fund
The official name: Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EURInvestment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU1280298693
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 1010.8700 | 2.11% | 7.08% | 50.77% | ||
| 2025 / 53 | 12/30/2025 | 989.9400 | 0.77% | 4.86% | 51.19% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 982.3400 | 1.14% | 5.46% | 48.79% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 971.2900 | 0.94% | 4.40% | 48.05% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 962.2300 | 1.93% | 2.26% | 42.01% | ||
| 2025 / 49 | 12/05/2025 | 944.0500 | 1.35% | 2.43% | 42.74% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 931.5000 | 0.12% | 1.91% | 45.38% | ||
| 2025 / 47 | 11/20/2025 | 930.3400 | -1.13% | 2.27% | 41.77% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 940.9300 | 2.09% | 6.72% | 41.74% | ||
| 2025 / 45 | 11/07/2025 | 921.6300 | 0.83% | 4.72% | 38.66% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR | ||
| 01/05/2026 | 1010.8700 | |
| 12/30/2025 | 989.9400 | |
| 12/29/2025 | 982.0900 | |
| 12/24/2025 | 982.3400 | |
| 12/23/2025 | 982.0500 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU1280298693 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR.
Time: Jan. 16, 2026, 3:37 a.m.
| London time: | Jan. 16, 2026, 3:37 a.m. |
| NY time: | Jan. 15, 2026, 10:37 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 16, 2026, 12:37 p.m. |