NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR LU0121217920, Mutual fund
The official name: NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)Investment company: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0121217920
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 2 | 01/05/2026 | 798.1800 | 0.54% | 1.39% | 6.34% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 793.7600 | 0.37% | 0.83% | 5.94% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 793.8800 | 0.38% | 0.85% | 5.71% | ||
| 2025 / 52 | 12/24/2025 | 790.8400 | 0.09% | 0.33% | 5.30% | ||
| 2025 / 51 | 12/19/2025 | 790.0900 | 0.65% | 1.58% | 5.47% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 784.9700 | -0.28% | -0.04% | 3.08% | ||
| 2025 / 49 | 12/05/2025 | 787.2000 | -0.13% | 0.79% | 2.62% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 788.2400 | 1.34% | 0.15% | 3.87% | ||
| 2025 / 47 | 11/20/2025 | 777.7900 | -0.96% | -1.91% | 3.16% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 785.2900 | 0.55% | -0.47% | 5.24% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | ||
| 01/05/2026 | 798.1800 | |
| 01/02/2026 | 793.7600 | |
| 12/31/2025 | 793.8800 | |
| 12/30/2025 | 794.1600 | |
| 12/29/2025 | 792.4300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0121217920 |
| LEI: | |
| Custodian: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Detailed statistics, history NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR.
Time: Jan. 13, 2026, 1:41 a.m.
| London time: | Jan. 13, 2026, 1:41 a.m. |
| NY time: | Jan. 12, 2026, 8:41 p.m. |
| Tokyo time: | Jan. 13, 2026, 10:41 a.m. |