J&T, Current fund rates
The latest results of the company's funds, Current fund rates J&T, number of funds 47.Mutual funds, all companies
Managed funds | Currency | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
NAV in sum mil. |
J&T BOND otevřený podílový fond CZ0008473634 | CZK | 2025/26 | 27.6.2025 | 1.8364 | 0.14% | 0.49% | 7.55% | 13 959.8621 |
J&T CASH otevřený podílový fond CZ0008478625 | CZK | 2025/26 | 27.6.2025 | 1.0298 | 0.05% | 0.19% | - | 515.8446 |
J&T DIVIDEND A1 MT7000024899 | CZK | 2025/23 | 6.6.2025 | 1.9713 | -0.19% | 1.50% | 7.78% | 1 557.6096 |
J&T DIVIDEND A2 MT7000024907 | EUR | 2025/23 | 6.6.2025 | 2.0416 | 0.34% | 2.06% | 6.68% | 111.3262 |
J&T DIVIDEND D1 MT7000024915 | CZK | 2025/23 | 6.6.2025 | 1.5382 | -0.19% | 1.50% | 3.64% | 135.1388 |
J&T DIVIDEND D2 MT7000024923 | EUR | 2025/14 | 4.4.2025 | 1.3957 | - | -6.58% | 0.48% | 1.4473 |
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867 | CZK | 2025/25 | 19.6.2025 | 1.6777 | 0.04% | 0.11% | - | 444.479 |
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867 | CZK | 2025/26 | 27.6.2025 | 1.6818 | 0.24% | - | 3.81% | 439.2367 |
J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond CZ0008473600 | CZK | 2025/26 | 27.6.2025 | 2.0422 | -0.02% | 0.13% | 6.66% | 1 898.6011 |
J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond CZ0008477601 | CZK | 2025/26 | 27.6.2025 | 1.2329 | 0.56% | 1.73% | - | 543.2972 |
J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond CZ0008477593 | CZK | 2025/26 | 27.6.2025 | 1.2329 | 1.13% | 2.36% | - | 541.1202 |
J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond CZ0008477585 | CZK | 2025/26 | 27.6.2025 | 1.1765 | 0.28% | 1.00% | - | 190.1125 |
J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond CZ0008477619 | CZK | 2025/26 | 27.6.2025 | 1.1257 | 0.14% | 0.32% | - | 425.6726 |
J&T MONEY otevřený podílový fond CZ0008473808 | CZK | 2025/26 | 27.6.2025 | 1.7488 | 0.03% | 0.28% | 6.51% | 12 209.1517 |
J&T NextGen otevřený podílový fond CZ0008478187 | CZK | 2025/26 | 27.6.2025 | 1.1645 | 1.63% | 2.99% | - | 398.3389 |
J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond CZ0008473576 | CZK | 2025/26 | 27.6.2025 | 5.9705 | 3.18% | 4.95% | 8.19% | 3 755.978 |
J&T PERSPEKTIVA OPF CZ0008473592 | CZK | 2025/26 | 27.6.2025 | 9.3447 | 0.02% | 0.48% | 6.71% | 1 442.8561 |
J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond CZ0008477866 | CZK | 2025/26 | 27.6.2025 | 1.2426 | -0.24% | 0.66% | - | 1 171.8767 |
J&T RENTIER A1 MT7000024857 | CZK | 2025/23 | 6.6.2025 | 1.6047 | 0.72% | 2.15% | 9.32% | 2 166.9631 |
J&T RENTIER A2 MT7000024865 | EUR | 2025/23 | 6.6.2025 | 1.4646 | 1.25% | 2.71% | 8.24% | 81.3334 |
J&T RENTIER D1 MT7000024873 | CZK | 2025/23 | 6.6.2025 | 1.3040 | 0.72% | 2.15% | 4.73% | 98.4361 |
J&T RENTIER D2 MT7000024881 | EUR | 2025/14 | 4.4.2025 | 1.0969 | - | -4.11% | 3.23% | 2.9597 |
Naše ČESKO otevřený podílový fond CZ0008477684 | CZK | 2025/22 | 31.5.2025 | 131.8301 | - | 2.41% | - | 794.2576 |
J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond CZ0008473493 | CZK | 2024/52 | 27.12.2024 | 0.6227 | 0.02% | -0.40% | 4.25% | 67.597 |
Current week 27. year 2025.
Data sources: Investment company J&T
Time: July 2, 2025, 1:01 a.m.
London time: | July 2, 2025, 1:01 a.m. |
NY time: | July 1, 2025, 8:01 p.m. |
Tokyo time: | July 2, 2025, 9:01 a.m. |