J&T, Current fund rates

The latest results of the company's funds, Current fund rates J&T, number of funds 47.
Mutual funds, all companies

Managed funds Currency Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
NAV in sum
mil.
J&T BOND otevřený podílový fond CZ0008473634 CZK 2025/26 27.6.2025 1.8364 0.14% 0.49% 7.55% 13 959.8621
J&T CASH otevřený podílový fond CZ0008478625 CZK 2025/26 27.6.2025 1.0298 0.05% 0.19% - 515.8446
J&T DIVIDEND A1 MT7000024899 CZK 2025/23 6.6.2025 1.9713 -0.19% 1.50% 7.78% 1 557.6096
J&T DIVIDEND A2 MT7000024907 EUR 2025/23 6.6.2025 2.0416 0.34% 2.06% 6.68% 111.3262
J&T DIVIDEND D1 MT7000024915 CZK 2025/23 6.6.2025 1.5382 -0.19% 1.50% 3.64% 135.1388
J&T DIVIDEND D2 MT7000024923 EUR 2025/14 4.4.2025 1.3957 - -6.58% 0.48% 1.4473
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867 CZK 2025/25 19.6.2025 1.6777 0.04% 0.11% - 444.479
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867 CZK 2025/26 27.6.2025 1.6818 0.24% - 3.81% 439.2367
J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond CZ0008473600 CZK 2025/26 27.6.2025 2.0422 -0.02% 0.13% 6.66% 1 898.6011
J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond CZ0008477601 CZK 2025/26 27.6.2025 1.2329 0.56% 1.73% - 543.2972
J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond CZ0008477593 CZK 2025/26 27.6.2025 1.2329 1.13% 2.36% - 541.1202
J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond CZ0008477585 CZK 2025/26 27.6.2025 1.1765 0.28% 1.00% - 190.1125
J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond CZ0008477619 CZK 2025/26 27.6.2025 1.1257 0.14% 0.32% - 425.6726
J&T MONEY otevřený podílový fond CZ0008473808 CZK 2025/26 27.6.2025 1.7488 0.03% 0.28% 6.51% 12 209.1517
J&T NextGen otevřený podílový fond CZ0008478187 CZK 2025/26 27.6.2025 1.1645 1.63% 2.99% - 398.3389
J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond CZ0008473576 CZK 2025/26 27.6.2025 5.9705 3.18% 4.95% 8.19% 3 755.978
J&T PERSPEKTIVA OPF CZ0008473592 CZK 2025/26 27.6.2025 9.3447 0.02% 0.48% 6.71% 1 442.8561
J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond CZ0008477866 CZK 2025/26 27.6.2025 1.2426 -0.24% 0.66% - 1 171.8767
J&T RENTIER A1 MT7000024857 CZK 2025/23 6.6.2025 1.6047 0.72% 2.15% 9.32% 2 166.9631
J&T RENTIER A2 MT7000024865 EUR 2025/23 6.6.2025 1.4646 1.25% 2.71% 8.24% 81.3334
J&T RENTIER D1 MT7000024873 CZK 2025/23 6.6.2025 1.3040 0.72% 2.15% 4.73% 98.4361
J&T RENTIER D2 MT7000024881 EUR 2025/14 4.4.2025 1.0969 - -4.11% 3.23% 2.9597
Naše ČESKO otevřený podílový fond CZ0008477684 CZK 2025/22 31.5.2025 131.8301 - 2.41% - 794.2576
J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond CZ0008473493 CZK 2024/52 27.12.2024 0.6227 0.02% -0.40% 4.25% 67.597
Spravované fondy Datum
povolení
Typ
Fond Fondů NLS SICAV CZ0008050499 21.3.2023 
J&T ALLIANCE SICAV CZ0008047040 8.7.2021 
J&T ALLIANCE SICAV CZ0008047057 8.7.2021 
J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV CZ0008049053 4.8.2022 
J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZ0008050309 9.1.2020 
J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZ0008050317 9.1.2020 
J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZ0008044856 9.1.2020 
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV 19.12.2019 
J&T Hedge Funds otevřený podílový fond 21.3.2025 
J&T LIFE 2025 OPF CZ0008474244 16.1.2014 
J&T LIFE 2030 OPF CZ0008474251 16.1.2014 
J&T LIFE 2035 OPF CZ0008474269 16.1.2014 
J&T NOVA Hotels SICAV CZ0008045564 1.11.2020 
J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond CZ0008473345  
J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE otevřený podílový fond CZ0008473683  
J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond CZ0008473592 10.8.2001 
J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond CZ0008473352  
J&T VENTURES I otevřený podílový fond CZ0008474533  
JTFG FUND I SICAV CZ0008046000 9.2.2021 
JTFG FUND I SICAV CZ0008046018 9.2.2021 
JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV CZ0008050804 20.6.2023 
PT Equity Investments SICAV CZ0008047883 21.12.2021 
J&T ARCH INVESTMENTS podfond CZ0008044864 9.1.2020 

Current week 27. year 2025.
Data sources: Investment company J&T
Time: July 2, 2025, 1:01 a.m.
London time: July 2, 2025, 1:01 a.m.
NY time: July 1, 2025, 8:01 p.m.
Tokyo time: July 2, 2025, 9:01 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist