Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc LU1135865084, Mutual fund

The official name: Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc
Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1135865084

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 11 03/09/2026 24.2 billion EUR 424.2901 -0.58% 1.70%
 2026 / 10 03/05/2026 24.2 billion EUR 426.7660 1.24% 2.41%
 2026 / 9 02/27/2026 23.9 billion EUR 421.5197 -0.11% -0.16%
 2026 / 8 02/19/2026 23.8 billion EUR 421.9744 1.15% -0.90%
 2026 / 7 02/13/2026 23.5 billion EUR 417.1854 0.11% -3.55%
 2026 / 6 02/05/2026 23.1 billion EUR 416.7087 -1.30% -3.62%
 2026 / 5 01/29/2026 23.3 billion EUR 422.2134 -0.84% 0.29%
 2026 / 4 01/22/2026 23.6 billion EUR 425.7978 -1.55% 0.48%
 2026 / 3 01/16/2026 24.0 billion EUR 432.5226 0.04% 3.69%
 2026 / 2 01/09/2026 24.0 billion EUR 432.3572 - 2.04%


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc
03/12/2026 23.8 billion EUR 419.2114 
03/11/2026 24.2 billion EUR 424.0578 
03/10/2026 24.0 billion EUR 421.4661 
03/09/2026 24.2 billion EUR 424.2901 
03/05/2026 24.2 billion EUR 426.7660 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi Asset Managements
ISIN:LU1135865084
LEI:
Detailed statistics, history
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc.

Time: March 13, 2026, 8:35 a.m.
London time: March 13, 2026, 8:35 a.m.
NY time: March 13, 2026, 4:35 a.m.
Tokyo time: March 13, 2026, 5:35 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist