Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc LU1135865084, Mutual fund

The official name: Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc
Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1135865084

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2025 / 53 12/29/2025 23.4 billion EUR 423.8396 0.02% -0.46%
 2025 / 52 12/23/2025 23.3 billion EUR 423.7533 1.59% -0.48%
 2025 / 51 12/18/2025 22.9 billion EUR 417.1416 -1.55% 1.93%
 2025 / 50 12/11/2025 23.6 billion EUR 423.7127 -0.05% 1.33%
 2025 / 49 12/04/2025 23.7 billion EUR 423.9155 -0.44% 0.99%
 2025 / 48 11/28/2025 23.9 billion EUR 425.8006 4.05% -0.31%
 2025 / 47 11/20/2025 23.0 billion EUR 409.2374 -2.14% -2.12%
 2025 / 46 11/14/2025 23.5 billion EUR 418.1688 -0.38% 2.22%
 2025 / 45 11/06/2025 23.5 billion EUR 419.7659 -1.72% 0.19%
 2025 / 44 10/31/2025 23.9 billion EUR 427.1331 2.16% 3.43%


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc
12/31/2025 23.2 billion EUR 420.9787 
12/30/2025 23.4 billion EUR 423.5622 
12/29/2025 23.4 billion EUR 423.8396 
12/23/2025 23.3 billion EUR 423.7533 
12/22/2025 23.2 billion EUR 422.2444 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi Asset Managements
ISIN:LU1135865084
LEI:
Detailed statistics, history
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc.

Time: Jan. 5, 2026, 10:18 a.m.
London time: Jan. 5, 2026, 10:18 a.m.
NY time: Jan. 5, 2026, 5:18 a.m.
Tokyo time: Jan. 5, 2026, 7:18 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist