Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc LU1135865084, Mutual fund
The official name: Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF AccInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1135865084
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 11 | 03/09/2026 | 24.2 billion EUR | 424.2901 | -0.58% | 1.70% | - | |
| 2026 / 10 | 03/05/2026 | 24.2 billion EUR | 426.7660 | 1.24% | 2.41% | - | |
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 23.9 billion EUR | 421.5197 | -0.11% | -0.16% | - | |
| 2026 / 8 | 02/19/2026 | 23.8 billion EUR | 421.9744 | 1.15% | -0.90% | - | |
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 23.5 billion EUR | 417.1854 | 0.11% | -3.55% | - | |
| 2026 / 6 | 02/05/2026 | 23.1 billion EUR | 416.7087 | -1.30% | -3.62% | - | |
| 2026 / 5 | 01/29/2026 | 23.3 billion EUR | 422.2134 | -0.84% | 0.29% | - | |
| 2026 / 4 | 01/22/2026 | 23.6 billion EUR | 425.7978 | -1.55% | 0.48% | - | |
| 2026 / 3 | 01/16/2026 | 24.0 billion EUR | 432.5226 | 0.04% | 3.69% | - | |
| 2026 / 2 | 01/09/2026 | 24.0 billion EUR | 432.3572 | - | 2.04% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | |||
| 03/12/2026 | 23.8 billion EUR | 419.2114 | |
| 03/11/2026 | 24.2 billion EUR | 424.0578 | |
| 03/10/2026 | 24.0 billion EUR | 421.4661 | |
| 03/09/2026 | 24.2 billion EUR | 424.2901 | |
| 03/05/2026 | 24.2 billion EUR | 426.7660 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1135865084 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc.
Time: March 13, 2026, 8:35 a.m.
| London time: | March 13, 2026, 8:35 a.m. |
| NY time: | March 13, 2026, 4:35 a.m. |
| Tokyo time: | March 13, 2026, 5:35 p.m. |






