Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc LU1135865084, Mutual fund
The official name: Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF AccInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1135865084
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 33 | 08/10/2026 | 28.6 billion EUR | 563.4359 | 0.40% | 2.83% | - | |
| 2026 / 32 | 08/05/2026 | 28.4 billion EUR | 561.2134 | 3.86% | 2.43% | - | |
| 2026 / 31 | 07/30/2026 | 27.3 billion EUR | 540.3767 | 0.40% | -0.57% | - | |
| 2026 / 30 | 07/23/2026 | 27.2 billion EUR | 538.1972 | -1.66% | 14.85% | - | |
| 2026 / 29 | 07/16/2026 | 27.4 billion EUR | 547.2777 | -0.12% | 15.43% | - | |
| 2026 / 28 | 07/09/2026 | 27.9 billion EUR | 547.9114 | 0.82% | 17.57% | - | |
| 2026 / 27 | 07/02/2026 | 27.8 billion EUR | 543.4563 | 15.97% | 14.85% | - | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 27.2 billion EUR | 468.6132 | -1.16% | -0.52% | - | |
| 2026 / 25 | 06/18/2026 | 27.4 billion EUR | 474.1083 | 1.74% | 1.44% | - | |
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 26.4 billion EUR | 466.0221 | -1.51% | 0.09% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | |||
| 08/11/2026 | 28.6 billion EUR | 561.6396 | |
| 08/10/2026 | 28.6 billion EUR | 563.4359 | |
| 08/05/2026 | 28.4 billion EUR | 561.2134 | |
| 08/04/2026 | 28.5 billion EUR | 562.1556 | |
| 08/03/2026 | 28.0 billion EUR | 552.2707 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1135865084 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc.
Time: Aug. 12, 2026, 8:56 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 8:56 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 3:56 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 4:56 a.m. |






