Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc LU1135865084, Mutual fund

The official name: Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc
Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1135865084

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 39 09/21/2026 29.4 billion EUR 565.1434 1.67% 1.72% 38.73% 
 2026 / 38 09/17/2026 28.9 billion EUR 555.8622 0.64% 0.05% 37.06% 
 2026 / 37 09/10/2026 28.3 billion EUR 552.3443 -1.98% -2.55% 36.59% 
 2026 / 36 09/03/2026 28.8 billion EUR 563.5207 0.24% 0.41% - 
 2026 / 35 08/27/2026 28.6 billion EUR 562.1843 1.19% 4.04% - 
 2026 / 34 08/20/2026 28.2 billion EUR 555.5883 -1.98% 3.23% - 
 2026 / 33 08/13/2026 29.0 billion EUR 566.8097 1.00% 3.57% - 
 2026 / 32 08/05/2026 28.4 billion EUR 561.2134 3.86% 2.43% - 
 2026 / 31 07/30/2026 27.3 billion EUR 540.3767 0.40% -0.57% - 
 2026 / 30 07/23/2026 27.2 billion EUR 538.1972 -1.66% 14.85% - 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc
09/24/2026 29.6 billion EUR 560.7437 
09/23/2026 29.4 billion EUR 560.8769 
09/22/2026 29.6 billion EUR 565.1397 
09/21/2026 29.4 billion EUR 565.1434 
09/17/2026 28.9 billion EUR 555.8622 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi Asset Managements
ISIN:LU1135865084
LEI:
Detailed statistics, history
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc.

X 
Time: Sept. 28, 2026, 3:31 a.m.
London time: Sept. 28, 2026, 3:31 a.m.
NY time: Sept. 27, 2026, 10:31 p.m.
Tokyo time: Sept. 28, 2026, 11:31 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist