Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc LU1135865084, Mutual fund
The official name: Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF AccInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1135865084
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 24 | 06/08/2026 | 25.9 billion EUR | 465.6653 | -1.59% | 3.13% | - | |
| 2026 / 23 | 06/04/2026 | 26.3 billion EUR | 473.1843 | 0.45% | 4.80% | - | |
| 2026 / 22 | 05/28/2026 | 26.0 billion EUR | 471.0503 | 0.78% | 6.58% | - | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 25.9 billion EUR | 467.3929 | 0.38% | 6.26% | - | |
| 2026 / 20 | 05/14/2026 | 25.8 billion EUR | 465.6051 | 3.12% | 7.42% | - | |
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 25.1 billion EUR | 451.5259 | 2.16% | 6.71% | - | |
| 2026 / 18 | 04/29/2026 | 24.5 billion EUR | 441.9790 | 0.49% | - | - | |
| 2026 / 17 | 04/23/2026 | 24.3 billion EUR | 439.8431 | 1.47% | 8.21% | - | |
| 2026 / 16 | 04/16/2026 | 24.6 billion EUR | 433.4511 | 2.44% | 4.32% | - | |
| 2026 / 15 | 04/09/2026 | 24.0 billion EUR | 423.1451 | - | 0.94% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | |||
| 06/08/2026 | 25.9 billion EUR | 465.6653 | |
| 06/04/2026 | 26.3 billion EUR | 473.1843 | |
| 06/03/2026 | 26.2 billion EUR | 471.9670 | |
| 06/02/2026 | 26.2 billion EUR | 474.1591 | |
| 06/01/2026 | 26.2 billion EUR | 474.6143 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1135865084 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc.
Time: June 10, 2026, 12:25 a.m.
| London time: | June 10, 2026, 12:25 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 7:25 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 8:25 a.m. |






