Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc LU1135865084, Mutual fund

The official name: Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc
Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1135865084

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 33 08/10/2026 28.6 billion EUR 563.4359 0.40% 2.83%
 2026 / 32 08/05/2026 28.4 billion EUR 561.2134 3.86% 2.43%
 2026 / 31 07/30/2026 27.3 billion EUR 540.3767 0.40% -0.57%
 2026 / 30 07/23/2026 27.2 billion EUR 538.1972 -1.66% 14.85%
 2026 / 29 07/16/2026 27.4 billion EUR 547.2777 -0.12% 15.43%
 2026 / 28 07/09/2026 27.9 billion EUR 547.9114 0.82% 17.57%
 2026 / 27 07/02/2026 27.8 billion EUR 543.4563 15.97% 14.85%
 2026 / 26 06/26/2026 27.2 billion EUR 468.6132 -1.16% -0.52%
 2026 / 25 06/18/2026 27.4 billion EUR 474.1083 1.74% 1.44%
 2026 / 24 06/12/2026 26.4 billion EUR 466.0221 -1.51% 0.09%


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc
08/11/2026 28.6 billion EUR 561.6396 
08/10/2026 28.6 billion EUR 563.4359 
08/05/2026 28.4 billion EUR 561.2134 
08/04/2026 28.5 billion EUR 562.1556 
08/03/2026 28.0 billion EUR 552.2707 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi Asset Managements
ISIN:LU1135865084
LEI:
Detailed statistics, history
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc.

Time: Aug. 12, 2026, 8:56 p.m.
London time: Aug. 12, 2026, 8:56 p.m.
NY time: Aug. 12, 2026, 3:56 p.m.
Tokyo time: Aug. 13, 2026, 4:56 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist