Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc LU1135865084, Mutual fund

The official name: Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc
Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1135865084

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 24 06/08/2026 25.9 billion EUR 465.6653 -1.59% 3.13%
 2026 / 23 06/04/2026 26.3 billion EUR 473.1843 0.45% 4.80%
 2026 / 22 05/28/2026 26.0 billion EUR 471.0503 0.78% 6.58%
 2026 / 21 05/22/2026 25.9 billion EUR 467.3929 0.38% 6.26%
 2026 / 20 05/14/2026 25.8 billion EUR 465.6051 3.12% 7.42%
 2026 / 19 05/07/2026 25.1 billion EUR 451.5259 2.16% 6.71%
 2026 / 18 04/29/2026 24.5 billion EUR 441.9790 0.49% -
 2026 / 17 04/23/2026 24.3 billion EUR 439.8431 1.47% 8.21%
 2026 / 16 04/16/2026 24.6 billion EUR 433.4511 2.44% 4.32%
 2026 / 15 04/09/2026 24.0 billion EUR 423.1451 - 0.94%


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc
06/08/2026 25.9 billion EUR 465.6653 
06/04/2026 26.3 billion EUR 473.1843 
06/03/2026 26.2 billion EUR 471.9670 
06/02/2026 26.2 billion EUR 474.1591 
06/01/2026 26.2 billion EUR 474.6143 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi Asset Managements
ISIN:LU1135865084
LEI:
Detailed statistics, history
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc.

Time: June 10, 2026, 12:25 a.m.
London time: June 10, 2026, 12:25 a.m.
NY time: June 9, 2026, 7:25 p.m.
Tokyo time: June 10, 2026, 8:25 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist