Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc LU2089239193, Mutual fund

The official name: Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc
Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU2089239193

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: USD. Type of fund: not-classified.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 25 06/15/2026 30.5 million USD 20.4070 -0.05% 0.45%
 2026 / 24 06/11/2026 30.5 million USD 20.4171 0.20% 0.50%
 2026 / 23 06/04/2026 30.4 million USD 20.3772 0.01% -0.07%
 2026 / 22 05/28/2026 30.4 million USD 20.3757 0.60% 0.02%
 2026 / 21 05/21/2026 30.2 million USD 20.2540 -0.31% -0.90%
 2026 / 20 05/14/2026 30.3 million USD 20.3165 -0.37% -0.58%
 2026 / 19 05/07/2026 26.9 million USD 20.3912 0.09% -0.25%
 2026 / 18 04/30/2026 26.9 million USD 20.3726 -0.32% -0.19%
 2026 / 17 04/23/2026 27.0 million USD 20.4383 0.01% 0.88%
 2026 / 16 04/16/2026 26.9 million USD 20.4359 -0.03% 0.04%


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc
06/17/2026 30.4 million USD 20.3766 
06/16/2026 30.5 million USD 20.4462 
06/15/2026 30.5 million USD 20.4070 
06/11/2026 30.5 million USD 20.4171 
06/10/2026 30.3 million USD 20.3120 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi Asset Managements
ISIN:LU2089239193
LEI:
Detailed statistics, history
Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc.

Time: June 18, 2026, 10:20 a.m.
London time: June 18, 2026, 10:20 a.m.
NY time: June 18, 2026, 5:20 a.m.
Tokyo time: June 18, 2026, 6:20 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist