Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc LU2089239276, Mutual fund

The official name: Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc
Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU2089239276

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: USD. Type of fund: not-classified.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 24 06/08/2026 192.5 million USD 21.5569 -0.69% -0.29%
 2026 / 23 06/04/2026 193.9 million USD 21.7063 -0.16% 0.40%
 2026 / 22 05/29/2026 188.4 million USD 21.7418 1.11% 0.89%
 2026 / 21 05/22/2026 180.5 million USD 21.5037 -0.36% -0.87%
 2026 / 20 05/14/2026 181.2 million USD 21.5819 -0.18% -0.42%
 2026 / 19 05/07/2026 169.8 million USD 21.6204 0.33% -0.15%
 2026 / 18 04/30/2026 163.4 million USD 21.5499 -0.66% -
 2026 / 17 04/23/2026 164.4 million USD 21.6921 0.09% 1.80%
 2026 / 16 04/16/2026 152.5 million USD 21.6723 0.09% 0.73%
 2026 / 15 04/09/2026 157.4 million USD 21.6527 - 1.07%


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc
06/08/2026 192.5 million USD 21.5569 
06/04/2026 193.9 million USD 21.7063 
06/03/2026 193.6 million USD 21.6727 
06/02/2026 194.2 million USD 21.7387 
05/29/2026 188.4 million USD 21.7418 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi Asset Managements
ISIN:LU2089239276
LEI:
Detailed statistics, history
Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc.

Time: June 10, 2026, 12:24 a.m.
London time: June 10, 2026, 12:24 a.m.
NY time: June 9, 2026, 7:24 p.m.
Tokyo time: June 10, 2026, 8:24 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist