AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) LU0616241476, Mutual fund
The official name: Amundi Euro Aggregate Bond - EURInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0616241476
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 33 | 08/10/2026 | 1.0 billion EUR | 131.3200 | -0.30% | -0.57% | -0.62% | |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 131.7200 | 0.65% | -0.27% | -0.27% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 130.8700 | 0.05% | -1.52% | -0.83% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 130.8000 | -0.34% | -1.82% | -0.56% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 131.2400 | -0.63% | -0.74% | -0.25% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 132.0700 | -0.62% | -0.02% | 0.57% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 132.8900 | -0.25% | 0.94% | 0.66% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 133.2200 | 0.76% | 0.48% | 1.23% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 132.2200 | 0.09% | 0.52% | 0.49% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 132.1000 | 0.34% | 1.24% | 0.46% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) | |||
| 08/11/2026 | 1.0 billion EUR | 131.4400 | |
| 08/10/2026 | 131.3200 | ||
| 08/07/2026 | 131.7200 | ||
| 08/05/2026 | 1.0 billion EUR | 131.8300 | |
| 08/04/2026 | 131.8300 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0616241476 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C).
Time: Aug. 12, 2026, 8:57 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 8:57 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 3:57 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 4:57 a.m. |