AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) LU0616241476, Mutual fund
The official name: Amundi Euro Aggregate Bond - EURInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0616241476
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 40 | 09/28/2026 | 959.2 million EUR | 126.8700 | -0.29% | -2.83% | -4.15% | |
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 127.2400 | -0.47% | -2.55% | -3.52% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 127.8400 | -0.38% | -2.19% | -3.13% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 975.1 million EUR | 128.3300 | -1.41% | -2.21% | -2.79% | |
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 991.8 million EUR | 130.1600 | -0.31% | -1.18% | -1.53% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 130.5700 | -0.10% | -0.23% | -0.92% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 130.7000 | -0.40% | -0.08% | -0.95% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 131.2300 | -0.37% | -0.01% | -0.69% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 131.7200 | 0.65% | -0.27% | -0.27% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 130.8700 | 0.05% | -1.52% | -0.83% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) | |||
| 09/30/2026 | 960.3 million EUR | 127.1000 | |
| 09/29/2026 | 126.9000 | ||
| 09/28/2026 | 126.8700 | ||
| 09/25/2026 | 127.2400 | ||
| 09/24/2026 | 127.1800 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0616241476 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C).
Time: Oct. 1, 2026, 2:46 p.m.
| London time: | Oct. 1, 2026, 2:46 p.m. |
| NY time: | Oct. 1, 2026, 9:46 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 1, 2026, 10:46 p.m. |