Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc LU1287023342, Mutual fund

The official name: Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1287023342

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 33 08/10/2026 263.3 million EUR 125.5338 -0.42% -0.33% -0.63% 
 2026 / 32 08/05/2026 264.4 million EUR 126.0687 0.63% 0.10% -0.73% 
 2026 / 31 07/31/2026 262.8 million EUR 125.2828 0.23% -1.55% -0.97% 
 2026 / 30 07/23/2026 267.2 million EUR 125.0005 -0.41% -2.07% -1.05% 
 2026 / 29 07/16/2026 268.3 million EUR 125.5114 -0.35% -1.28% -0.77% 
 2026 / 28 07/09/2026 269.2 million EUR 125.9477 -1.03% -0.36% -0.49% 
 2026 / 27 07/02/2026 272.0 million EUR 127.2575 -0.30% 0.94% 0.11% 
 2026 / 26 06/25/2026 272.8 million EUR 127.6409 0.40% 0.71% 0.35% 
 2026 / 25 06/18/2026 271.7 million EUR 127.1352 0.58% 0.90% -0.24% 
 2026 / 24 06/12/2026 270.2 million EUR 126.3987 0.26% 1.13% -1.08% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
08/11/2026 263.6 million EUR 125.6949 
08/10/2026 263.3 million EUR 125.5338 
08/05/2026 264.4 million EUR 126.0687 
08/04/2026 264.2 million EUR 125.9568 
07/31/2026 262.8 million EUR 125.2828 

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc.

Time: Aug. 13, 2026, 8:12 a.m.
London time: Aug. 13, 2026, 8:12 a.m.
NY time: Aug. 13, 2026, 3:12 a.m.
Tokyo time: Aug. 13, 2026, 4:12 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist