Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc LU1287023342, Mutual fund

The official name: Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1287023342

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 23 06/05/2026 266.3 million EUR 126.0743 -0.53% -0.09% -0.80% 
 2026 / 22 05/28/2026 267.7 million EUR 126.7425 0.59% 1.16% -0.59% 
 2026 / 21 05/22/2026 261.1 million EUR 126.0010 0.81% 0.00 -0.13% 
 2026 / 20 05/15/2026 259.0 million EUR 124.9891 -0.95% -0.54% -1.46% 
 2026 / 19 05/08/2026 261.5 million EUR 126.1901 0.72% 0.35% -0.84% 
 2026 / 18 04/29/2026 259.7 million EUR 125.2880 -0.57% - -1.99% 
 2026 / 17 04/24/2026 266.4 million EUR 126.0069 0.27% 0.65% -1.49% 
 2026 / 16 04/16/2026 265.7 million EUR 125.6737 -0.06% -0.23% -1.51% 
 2026 / 15 04/09/2026 265.9 million EUR 125.7528 - -0.23% -0.59% 
 2026 / 13 03/26/2026 269.7 million EUR 125.1957 -0.61% -2.67% 0.27% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
06/05/2026 266.3 million EUR 126.0743 
06/04/2026 266.6 million EUR 126.2026 
06/03/2026 266.4 million EUR 126.0922 
06/02/2026 267.4 million EUR 126.5803 
06/01/2026 266.8 million EUR 126.3079 

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc.

Time: June 10, 2026, 12:10 a.m.
London time: June 10, 2026, 12:10 a.m.
NY time: June 9, 2026, 7:10 p.m.
Tokyo time: June 10, 2026, 8:10 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist