Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, Mutual fund

The official name: Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
Investment company: Amundi

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 17 04/22/2024 284.8 million EUR 124.0800 0.02% -0.52%
 2024 / 16 04/18/2024 284.7 million EUR 124.0607 -0.07% -0.54%
 2024 / 15 04/11/2024 308.5 million EUR 124.1482 -0.75% -0.18%
 2024 / 14 04/04/2024 310.8 million EUR 125.0842 -0.38% -0.31%
 2024 / 13 03/28/2024 312.0 million EUR 125.5592 0.67% -
 2024 / 12 03/21/2024 309.9 million EUR 124.7285 0.28% -
 2024 / 11 03/15/2024 309.1 million EUR 124.3755 -0.87% -
 2024 / 10 03/07/2024 311.8 million EUR 125.4690 - -


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
04/25/2024 281.2 million EUR 122.9360 
04/23/2024 289.7 million EUR 123.9668 
04/22/2024 284.8 million EUR 124.0800 
04/18/2024 284.7 million EUR 124.0607 
04/17/2024 285.1 million EUR 124.2300 

Detailed statistics, history

Investment company:Amundi
ISIN:LU1287023342
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc.
Time: April 27, 2024, 9:18 p.m.
London time: April 27, 2024, 9:18 p.m.
NY time: April 27, 2024, 4:18 p.m.
Tokyo time: April 28, 2024, 5:18 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist