Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc LU1287023342, Mutual fund

The official name: Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1287023342

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified.
Investment region: N/A.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 40 09/28/2026 317.1 million EUR 121.8391 -0.37% -2.50% -3.61% 
 2026 / 39 09/24/2026 299.2 million EUR 122.2938 -0.77% -2.14% -2.81% 
 2026 / 38 09/17/2026 258.5 million EUR 123.2367 0.19% -1.30% -2.23% 
 2026 / 37 09/10/2026 258.0 million EUR 123.0060 -1.01% -2.27% -2.84% 
 2026 / 36 09/03/2026 260.6 million EUR 124.2613 -0.57% -1.43% -1.32% 
 2026 / 35 08/27/2026 262.1 million EUR 124.9682 0.08% -0.25% -0.86% 
 2026 / 34 08/20/2026 261.9 million EUR 124.8653 -0.79% -0.11% -0.73% 
 2026 / 33 08/13/2026 264.0 million EUR 125.8626 -0.16% 0.28% -0.36% 
 2026 / 32 08/05/2026 264.4 million EUR 126.0687 0.63% 0.10% -0.73% 
 2026 / 31 07/31/2026 262.8 million EUR 125.2828 0.23% -1.55% -0.97% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
09/30/2026 323.3 million EUR 122.0789 
09/29/2026 322.9 million EUR 121.9491 
09/28/2026 317.1 million EUR 121.8391 
09/24/2026 299.2 million EUR 122.2938 
09/23/2026 294.6 million EUR 122.6590 

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc.

X 
Time: Oct. 1, 2026, 12:51 p.m.
London time: Oct. 1, 2026, 12:51 p.m.
NY time: Oct. 1, 2026, 7:51 a.m.
Tokyo time: Oct. 1, 2026, 8:51 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist