AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) LU0119085271, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0119085271
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 40 | 09/28/2026 | 236.7 million USD | 59.3200 | -1.48% | -0.65% | 29.46% | |
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 240.4 million USD | 60.2100 | 1.77% | 0.84% | 38.00% | |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 236.9 million USD | 59.1600 | -0.77% | -0.90% | 32.62% | |
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 239.7 million USD | 59.6200 | -0.20% | 0.34% | 35.81% | |
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 240.5 million USD | 59.7400 | 0.05% | 1.81% | 43.02% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 240.8 million USD | 59.7100 | 0.02% | 4.33% | 45.32% | |
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 241.4 million USD | 59.7000 | 0.47% | 5.03% | 45.11% | |
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 239.8 million USD | 59.4200 | 1.26% | 5.60% | 42.84% | |
| 2026 / 32 | 08/05/2026 | 236.9 million USD | 58.6800 | 2.53% | -1.69% | 44.43% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 231.1 million USD | 57.2300 | 0.69% | -6.32% | 43.25% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) | |||
| 09/30/2026 | 234.9 million USD | 58.9400 | |
| 09/29/2026 | 236.0 million USD | 59.1600 | |
| 09/28/2026 | 236.7 million USD | 59.3200 | |
| 09/25/2026 | 240.4 million USD | 60.2100 | |
| 09/24/2026 | 240.2 million USD | 60.1600 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0119085271 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C).
Time: Oct. 1, 2026, 5:25 p.m.
| London time: | Oct. 1, 2026, 5:25 p.m. |
| NY time: | Oct. 1, 2026, 12:25 p.m. |
| Tokyo time: | Oct. 2, 2026, 1:25 a.m. |