AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) LU0119085271, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0119085271
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 33 | 08/10/2026 | 233.2 million USD | 57.7800 | -1.53% | -3.20% | 38.89% | |
| 2026 / 32 | 08/05/2026 | 236.9 million USD | 58.6800 | 2.53% | -1.69% | 44.43% | |
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 231.1 million USD | 57.2300 | 0.69% | -6.32% | 43.25% | |
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 229.3 million USD | 56.8400 | 1.01% | -5.85% | 38.67% | |
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 227.1 million USD | 56.2700 | -5.73% | -11.09% | 38.43% | |
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 241.6 million USD | 59.6900 | -2.29% | -1.16% | 49.86% | |
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 247.8 million USD | 61.0900 | 1.19% | 1.09% | 53.49% | |
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 245.2 million USD | 60.3700 | -4.61% | -3.49% | 50.77% | |
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 257.5 million USD | 63.2900 | 4.80% | 5.57% | 63.24% | |
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 245.9 million USD | 60.3900 | -0.07% | 2.67% | 56.29% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) | |||
| 08/11/2026 | 233.3 million USD | 57.8100 | |
| 08/10/2026 | 233.2 million USD | 57.7800 | |
| 08/05/2026 | 236.9 million USD | 58.6800 | |
| 08/04/2026 | 231.8 million USD | 57.4500 | |
| 08/03/2026 | 230.6 million USD | 57.1300 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0119085271 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C).
Time: Aug. 12, 2026, 9:37 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:37 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:37 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:37 a.m. |