AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) LU0119085271, Mutual fund
The official name: AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0119085271
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: N/A.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 18 | 04/27/2026 | 229.0 million USD | 55.0100 | 1.33% | 15.91% | 50.38% | |
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 225.9 million USD | 54.2900 | 2.41% | 14.39% | 54.15% | |
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 220.5 million USD | 53.0100 | 3.82% | 8.40% | 53.12% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 212.9 million USD | 51.0600 | - | 4.93% | 50.53% | |
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 198.0 million USD | 47.4600 | -2.94% | -11.65% | 28.97% | |
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 203.9 million USD | 48.9000 | 0.49% | -6.02% | 30.99% | |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 203.6 million USD | 48.6600 | -1.95% | -6.03% | 32.37% | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 207.8 million USD | 49.6300 | -7.61% | 0.87% | 33.20% | |
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 224.9 million USD | 53.7200 | 3.25% | 6.46% | 44.88% | |
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 217.6 million USD | 52.0300 | 0.48% | 5.77% | 36.99% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) | |||
| 04/27/2026 | 229.0 million USD | 55.0100 | |
| 04/24/2026 | 225.9 million USD | 54.2900 | |
| 04/23/2026 | 223.7 million USD | 53.7600 | |
| 04/22/2026 | 224.5 million USD | 53.9900 | |
| 04/21/2026 | 224.5 million USD | 53.9600 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0119085271 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C).
Time: April 28, 2026, 4:07 p.m.
| London time: | April 28, 2026, 4:07 p.m. |
| NY time: | April 28, 2026, 11:07 a.m. |
| Tokyo time: | April 29, 2026, 12:07 a.m. |