AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C) LU0552029406, Mutual fund
The official name: Amundi Funds Equity Latin America (EUR)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0552029406
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets - South and Latin America.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2026 / 8 | 02/16/2026 | 342.3 million EUR | 123.5900 | -0.19% | 10.36% | 42.30% | |
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 123.8300 | 0.97% | 10.57% | 41.60% | ||
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 122.6400 | 2.58% | 11.60% | 42.79% | ||
| 2026 / 5 | 01/30/2026 | 119.5600 | 0.30% | 14.58% | 41.94% | ||
| 2026 / 4 | 01/23/2026 | 119.2000 | 6.44% | 14.85% | 46.06% | ||
| 2026 / 3 | 01/16/2026 | 111.9900 | 1.91% | 8.76% | 39.27% | ||
| 2026 / 2 | 01/09/2026 | 109.8900 | 4.99% | 4.21% | 39.51% | ||
| 2026 / 1 | 01/02/2026 | 104.6700 | 0.85% | 0.24% | 35.35% | ||
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 104.3500 | 0.54% | -0.07% | 34.85% | ||
| 2025 / 52 | 12/23/2025 | 103.7900 | 0.80% | -2.42% | 34.34% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C) | ||
| 02/20/2026 | 393.3 million EUR | 127.6500 |
| 02/19/2026 | 126.2300 | |
| 02/18/2026 | 124.4500 | |
| 02/17/2026 | 123.6700 | |
| 02/16/2026 | 123.5900 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0552029406 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C).
Time: Feb. 21, 2026, 11:30 p.m.
| London time: | Feb. 21, 2026, 11:30 p.m. |
| NY time: | Feb. 21, 2026, 6:30 p.m. |
| Tokyo time: | Feb. 22, 2026, 8:30 a.m. |