AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C) LU0552029406, Mutual fund
The official name: Amundi Funds Equity Latin America (EUR)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0552029406
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets - South and Latin America.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 40 | 09/28/2026 | 618.8 million EUR | 125.7800 | -1.19% | 2.80% | 30.03% | |
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 127.2900 | -0.28% | 4.03% | 29.93% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 127.6500 | -0.79% | 4.81% | 31.12% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 633.1 million EUR | 128.6700 | 0.45% | 7.95% | 34.44% | |
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 629.6 million EUR | 128.0900 | 4.68% | 4.05% | 35.82% | |
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 122.3600 | 0.47% | -2.34% | 31.81% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 121.7900 | 2.18% | -2.02% | 33.03% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 119.1900 | -3.18% | -2.65% | 31.37% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 123.1000 | -1.75% | -1.17% | 36.49% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 125.2900 | 0.80% | 3.05% | 43.39% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C) | |||
| 09/30/2026 | 630.6 million EUR | 127.7100 | |
| 09/29/2026 | 126.5400 | ||
| 09/28/2026 | 125.7800 | ||
| 09/25/2026 | 127.2900 | ||
| 09/24/2026 | 127.8100 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0552029406 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C).
Time: Oct. 1, 2026, 4:12 p.m.
| London time: | Oct. 1, 2026, 4:12 p.m. |
| NY time: | Oct. 1, 2026, 11:12 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 2, 2026, 12:12 a.m. |