AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C) LU0552029406, Mutual fund
The official name: Amundi Funds Equity Latin America (EUR)Investment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0552029406
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets - South and Latin America.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 33 | 08/10/2026 | 595.6 million EUR | 122.7500 | -0.28% | -1.45% | 35.29% | |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 123.1000 | -1.75% | -1.17% | 36.49% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 125.2900 | 0.80% | 3.05% | 43.39% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 124.3000 | 1.52% | 2.06% | 42.68% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 122.4400 | -1.70% | 2.20% | 40.77% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 124.5600 | 2.45% | 2.66% | 41.43% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 121.5800 | -0.17% | 4.08% | 32.08% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 121.7900 | 1.66% | 0.50% | 35.79% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 119.8000 | -1.26% | -1.81% | 33.48% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 121.3300 | 3.87% | 0.46% | 35.34% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C) | |||
| 08/11/2026 | 581.9 million EUR | 120.0900 | |
| 08/10/2026 | 122.7500 | ||
| 08/07/2026 | 123.1000 | ||
| 08/05/2026 | 604.3 million EUR | 124.6400 | |
| 08/04/2026 | 124.5700 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0552029406 |
| LEI: | |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C) | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C).
Time: Aug. 12, 2026, 10:48 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 10:48 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 5:48 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 6:48 a.m. |